آخرین تحلیل‌ها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی ایران تایر
مقدمه: ایران تایر یک یاز صاحب نام ترین تولید کنندگن تایر است که در اواخر سال ۹۴ با افتتاح خط تولید تایرهای رادیال توانسته با افزایش ظرفیت تولید و افزایش کیفیت محصولات تولیدی همراه شود
روند سوداوری پتایر:
| سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
| ۱۳۹۶ | ۳۸ | ۱۱ |
| ۱۳۹۷ | ۱۱۷۸ | ۳۳۸ |
| ۱۳۹۸ | ۳۰۱۳ | ۸۶۳ |
شرکت با جهش خوبی در سود خود همراه که پیشبینی می شود این روند در سال ۹۸ هم ادامه داشته باشد
سود سازی ۶ ماهه ۹۹
| شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۹۹،۶،۳۱ | ۹۸،۶،۳۱ |
| فروش | ۴،۱۶۹،۳۱۱ | ۲،۵۰۹،۶۰۶ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲،۷۹۸،۰۳۹) | (۱،۹۸۹،۶۵۷) |
| سود و زیان ناخالص | ۱،۳۷۱،۲۷۲ | ۵۱۹،۹۴۹ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۹۲،۱۳۰) | (۸۳،۲۸۹) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۲۱،۰۶۰ | (۱۵،۰۳۶) |
| سود و زیان عملیاتی | ۱،۳۰۰،۲۰۲ | ۴۲۱،۶۲۴ |
| هزینه های مالی | (۲۰،۷۵۲) | (۳۲،۷۵۹) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۵ | ۳۰۰ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | (۲۲،۲۹۰) | ۷۱،۶۰۰ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۲۵۷،۱۶۵ | ۴۶۰،۷۶۵ |
| مالیات | (۲۴۷،۱۳۰) | (۹۰،۵۲۲) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱،۰۱۰،۰۳۵ | ۳۷۰،۲۴۳ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۳،۵۲۶ | ۱،۲۹۲ |
| سرمایه | ۲۸۶،۴۶۹ | ۲۸۶،۴۶۹ |
پتایر در ۶ ماهه سال جاری به سود ۳۵۲۶ ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل جهش ۲۱۴ درصدی داشته است
شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود ۷۹۲ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۲۷۳۴ ریالی رسیده است
تولیدات و فروش شرکت:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۹۹ | قیمت فروش هر تن سال ۹۹(واحد/تومان) | مقدار فروش۹ماهه | قیمت فروش ۹ماهه(واحد/ تومان) |
| تایر رادیال | تن | ۱۷،۷۰۰ | —- | ۱۳،۰۹۶ | ۳۴،۳۹۳،۰۰۰ |
| تایر بایاس | تن | ۹،۱۳۰ | —- | ۷،۱۸۰ | ۳۷،۳۵۷،۰۰۰ |
آخرین نرخ فروش تایر رادیال۵۸ میلیون تومان و تایر بایاس ۵۶ میلیون تومان طبق اخرین افزایش نرخ دریافتی می باشد
بررسی بهای تمام شده در شرکت ایران تایر:
| نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
| مواد مستقیم | ۵،۰۳۰،۰۰۰ | ۷۸ |
| دستمزد مستقیم | ۵۰۰،۰۰۰ | ۹ |
| سربار | ۸۷۱،۰۰۰ | ۱۳ |
همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد
بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده ایران تایر:
شرکت در ۶ ماهه۴۳ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است
هزینه های سربار(تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت):
برای سال ۹۹ پیشبینی مصرف ۵،۵ میلیاردی انرژی را دارد
مصارف ارزی:
مصارف و منابع ارزی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| مصارف ارزی(دلار) | ۱،۰۷۸،۰۰۰ | ۳۳۹،۰۰۰ |
| بدهی های ارزی(دلار) | ۶۰۰،۰۰۰ | ۲۴،۰۰۰ |
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| پایا صنعت سینا | ۵۱ |
| سرمایه گذاری ملی | ۱۲،۸ |
| بنیاد مستضعفان | ۴ |
همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار مجموعه بنیاد مستضعفان میباشد
طرح توسعه:
شرکت با سرمایه گذاری ۴۰ میلیون یورویی قصد دارد تا در مکان قبلی شرکت پاکریس در مهدی شهر سمنان اقدام به احداث واحد تولیدی جدید با ظرفیت سالانه ۲۵ هزار تن نماید
این شرکت ظرفیت عملی فعلی ۲۷ هزار تنی داشته و طرح توسعه جدید تحول شگرفی در شرکت ایجاد خواهد کرد
نتیجه گیری:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۹۹ | قیمت فروش هر تن سال ۹۹(واحد/تومان) | مقدار فروش۹ماهه | قیمت فروش ۹ماهه(واحد/ تومان) |
| تایر رادیال | تن | ۱۷،۷۰۰ | —- | ۱۳،۰۹۶ | ۳۴،۳۹۳،۰۰۰ |
| تایر بایاس | تن | ۹،۱۳۰ | —- | ۷،۱۸۰ | ۳۷،۳۵۷،۰۰۰ |
آخرین نرخ فروش تایر رادیال۵۸ میلیون تومان و تایر بایاس ۵۶ میلیون تومان طبق اخرین افزایش نرخ دریافتی می باشد
بودجه کارشناسی:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش ۳ ماهه سال ۹۹ | قیمت فروش هر تن ۳ ماهه سال ۹۹(واحد/تومان) |
| تایر رادیال | تن | ۴،۶۰۴ | ۵۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| تایر بایاس | تن | ۱،۹۵۰ | ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| فروش ۹ ماهه میلیون ریال | ۷،۱۴۹،۰۰۰ |
| فروش ۳ ماهه میلیون ریال | ۲،۷۷۹،۰۰۰ |
| جمع فروش میلیون ریال | ۹،۹۲۸،۰۰۰ |
| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۹۹،۱۲،۲۹ |
| فروش | ۹،۹۲۸،۰۰۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۶،۴۰۱،۰۰۰) |
| سود و زیان ناخالص | ۳،۵۲۷،۰۰۰ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۲۰۰،۰۰۰) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۴۰،۰۰۰ |
| سود و زیان عملیاتی | ۳،۳۶۷،۰۰۰ |
| هزینه های مالی | (۴۰،۰۰۰) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۰ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۱۰،۰۰۰ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۳،۳۳۷،۰۰۰ |
| مالیات | (۶۵۴،۰۰۰) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۲،۶۸۳،۰۰۰ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۹،۳۶۵ |
| سرمایه | ۲۸۶،۴۶۹ |
شرکت امسال جای دست یابی به سود ۹۳۶ تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت توان سود سازی بالایی داشته و رشد ادامه داری در قیمت محصولات خود را شاهد می باشد
شرکت حجم فروش بالایی داشته و حجم فروش به نسبت سرمایه در سطح قابل توجهی قرار داشته و همین امر اهرم خوبی در سهم را به وجود اورده است
داشتن طرح توسعه جدید با سرمایه گذاری عظیم از مهمترین پتانسیل های شرکت می باشد
افزایش نرخ اخیر سود سال اینده را به بالای ۱۳۰۰ الی۱۵۰۰ تومان به ازای هر سهم افزایش خواهد داد
شرکت مجوز افزایش سرمایه سنگین ۳۳۵۰ درصدی از تجدید ارزیابی را دریافت نموده است
پس از این افزایش سرمایه شرکت افزایش سرمایه دیگری به منظور پیشبرد طرح توسعه خود خواهد داشت
سهم کف حمایتی ۱۶۰۰۰ الی ۱۴۵۰۰ تومانی و سقف قیمتی ۲۰۰۰۰ تومانی دارد که با افزایش سرمایه قیمت سهم رقیق شده و می تواند مورد توجه واقع شود
| ماه | فروش سال ۹۹ میلیارد تومان | فروش سال ۹۸ میلیارد تومان |
| فروردین | ۴۱،۸ | ۲۱ |
| اردیبهشت | ۵۹،۱ | ۳۳،۸ |
| خرداد | ۵۷،۹ | ۱۶،۱ |
| تیر | ۷۲،۹ | ۷۳،۴ |
| مرداد | ۸۶،۴ | ۵۵،۸ |
| شهریور | ۹۸،۷ | ۵۰،۸ |
| مهر | ۱۰۱ | ۵۱،۱ |
| ابان | ۷۳،۳ | ۵۰،۹ |
| اذر | ۱۲۳،۵ | ۵۳،۴ |
| جمع | ۷۱۴،۹ | ۴۰۶،۴ |
فروش ۹ ماهه امسال با جهش۷۶ درصدی داشته که نشان از روند صعودی بسیار خوبی در فروش دارد
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۹ دی ماه ۱۳۹۹
[/ihc-hide-content]
