تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پردیس

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پردیس

مقدمه:سرمایه گذاری پردیس با سرمایه ۱۲۵ میلیارد تومان جز یکی از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری تدبیر می باشد

روند سوداوری سهم:

شرکت با روند نوسانی سوداوری طی سالهای گذشته همراه شده است که از کم کم وضعیت سوداوری با ثباتی طی ۲ سال اخیر پیدا کرده است سود شرکت در سال ۹۸ به دلیل وضعیت مناسب بازار سهام و شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها جهش خوبی داشته است

وضعیت سودآوری شرکت:

پرتفوی بورسی پردیس:

پرتفوی غیر بورسی پردیس:

سهامداران شرکت:

همانطور که مشخص است سهام مدیریتی شرکت در اختیار مجموعه تدبیر می باشد

محاسبه ان ای وی  و ارزش ذاتی هر سهم:

شرکت دارای ارزش ذاتی ۶۴۰ تومانی است و شرکت هم اکنون در سطوح ۸۲ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله است

سود اوری سال۹۹:

شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه به سود ۲۷،۲میلیارد  تومانی ناشی از سرمایه گذاری ها و سود۱۶۰،۸میلیاردی فروش سرمایه گذاری ها جمعا درامد۱۸۸ میلیاردی دست یافته است

به عبارتی شرکت در ۱۲ ماهه به سود حدود ۱۴۸ تومانی دست یافته و همین امر سبب توجه ویژه بازار به سهم و رشد قیمتی فراتر از وضعیت بنیادی بوده است

با توجه به شرایط مثبت بازار شرکت در خرید و فروش سهام موفق عمل کرده و عمده این سود مربوط به فروش سرمایه گذاری ها بوده است

کیفیت سود سازی پردیس:

جمع بندی:

سرمایه گذاری پردیس پرتفوی بورسی خوبی را چیده است از سوی دیگر عمده سرمایه گذاریهای خارج بورسیش در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده است

از پتانسیل های اصلی شرکت توان سود سازی بالا که برای سهامداران بلند مدتی به منظور دریافت سود کم ریسک مناسب است

شرکت رشد قیمتی بالایی داشته و رشد قیمتی قابل توجهی را برای سهم انتظار نداریم

باید توجه داشت عمده سود شرکت ناشی از سود فروش سرمایه گذاریها بوده و چنین سودهایی تنها در بازارهای مثبت قابل تحقق می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۷ دی ماه ۱۳۹۹

[/ihc-hide-content]