تحلیل بنیادی تامین سرمایه ملت  و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹

نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت

در سال مالی گذشته و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۴۶۰ میلیارد تومان درامد داشته است که میانگین درامد ماهانه شرکت ۳۹ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در مجموع عملکرد آبان، ۳۸۶ میلیارد تومان درامد داشته است. وضعیت عملکرد ماهانه شرکت به شرح جدول ذیل است:

بررسی عملکرد شرکت در ۶ فصل اخیر:

شرکت در سال مالی ۱۳۹۸، فصل اول به سود ۵۸ ریالی، در فصل دوم به سود ۱۰۴ ریالی، در فصل سوم به سود ۹۸ ریالی و در فصل چهارم به سود ۱۱۱ ریالی رسیده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در فصل نخست به سود ۱۰۳ ریالی و در فصل دوم به سود ۱۱۹ ریالی رسیده است.

پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۹

سناریو اول

• مبلغ درآمد ۴ ماهه باقیمانده میانگبن مبلغ درآمد ۴ ماهه اخیر فرض شده است.
• حاشیه سود خالص شرکت ۸۸ درصد منظور شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد گزارش ۶ ماهه منظور شده است.

سناریو دوم

• مبلغ درآمد ۴ ماهه باقیمانده میانگبن مبلغ درآمد ۲ ماهه اخیر فرض شده است.
• حاشیه سود خالص شرکت ۸۸ درصد منظور شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد گزارش ۶ ماهه منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ در حدود ۴۵ تا ۵۰ تومان برآورد می شود.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲ دی ماه ۱۳۹۹