تحلیل بنیادی سیمان خوزستان

مقدمه: سیمان خوزستان با سرمایه ۱۴۰میلیارد تومانی یکی از بزرگترین صادر کنندگان سیمان در غرب کشور به عراق است

روند سوداوری سخوز:

روند سود اوری سیمان خوزستان در سال های اخیر احیا و در سال ۹۸ با جهش صعودی همراه شده است

سود سازی۶ ماهه سال ۹۹ سیمان خوزستان:

سیمان خوزستان در ۶ ماهه سال ۹۹ با سرمایه جدید ۱۴۰ میلیارد تومانی به سود  سود ۱۲۶۳ ریالی رسیده که بیش از ۳۳۱درصد رشد به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

شرکت در۳ ماهه اول سال به سود۱۷۰ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۱۰۹۰ریالی رسیده است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان خوزستان:

شرکت در عملکرد ۸ ماهه به فروش ۴۸۸،۵میلیاردی رسیده در حالی که برای کل سال فروش ۶۵۴،۲میلیاردی را پیشبینی کرده است که پوشش ۷۵درصدی بودجه را به همراه داشته است

اخرین نرخ فروش داخلی سیمان ۲۷۵ هزار تومان و صادراتی ۵۲۰ هزار تومان بوده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان خوزستان:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت برای سال ۹۹ نرخ هزینه انرژی را طبق نرخ های روز در نظر گرفته است

سهامداران عمده شرکت:

نتیجه گیری:

شرکت در عملکرد ۸ ماهه به فروش ۴۸۸،۵میلیاردی رسیده در حالی که برای کل سال فروش ۶۵۴،۲میلیاردی را پیشبینی کرده است که پوشش ۷۵درصدی بودجه را به همراه داشته است

اخرین نرخ فروش داخلی سیمان ۲۷۵ هزار تومان و صادراتی ۵۲۰ هزار تومان بوده است

کارشناسی:

بودجه کارشناسی:

شرکت توانایی رسیدن به سود ۳۰۵ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با رنج سود ۳۰۵تومانی سهم پی بر ای ۸،۵ داشته  که نشان می دهد سهم در سقف خود قرار دارد

حدود نیمی از تولیدات شرکت صادراتی بوده و شرکت عمدتا به جای صادرات سیمان به عراق به تولید و فروش و صادرات کلینکر اقدام که دارای سود پایینتری به نسبت سیمان می باشد همین امر هم فروش شرکت را کاهش داده است هم سبب کاهش حاشیه سود شرکت شده است

شرکت به دلیل نزدیکی به بازارهای صادراتی و افزایش تقاضای سیمان صادراتی می تواند با رشد فروش همراه شود در صورت رشد فروش سیمان به جای کلینکر شرکت توانایی رشد سوداوری بسیار بالایی خواهد داشت

سخوز در بین شرکت های سیمانی یکی از بهترین وضعیت ها را داشته و از نرخ های بالایی در فروش سیمان داخلی و صادراتی برخوردار می باشد

رشد قیمت دلار نیمایی شدیدا قیمت های فروش و سود شرکت را با تاثیرات مستقیم مثبت همراه می سازد

سیمان خوزستان مالکیت خوبی در سیمان العماره نیز دارد که امسال و سال اینده سود خوبی از این شرکت به دست خواهد اورد

کف سهم سطوح ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰تومان و سقف سهم سطوح ۲۶۰۰ الی ۲۸۰۰ تومان می باشد و معامله در این سطوح مناسب می باشد

فروش های فصلی

فروش شرکت با رشد ۶۲درصدی در ۸ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است  و به عبارتی فروش شرکت متحول شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۳۰ آذر ۱۳۹۹