تحلیل بنیادی تلیسه

مقدمه: دامداری تلیسه نمونه در زمینه دامداری و دامپروری فعالیت می کند این شرکت با سرمایه ۴۹۹ میلیارد تومان در بازار فرابورس عرضه شده است

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری تلیسه طی سالهای اخیر بهبهود و روند صعودی به خود گرفته است شرکت افزایش سرمایه سنگینی داده است و سود خالص باید مورد توجه قرار بگیرد

سود سازی ۶ ماهه۹۹

این شرکت  با سرمایه جدید ۴۹۹،۴ میلیاردی به سود ۲۷ ریالی در ۶ ماهه رسیده که ۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت فروش ۱۸۲،۶ میلیاردی برای سال ۹۹ در نظر که در ۸ ماهه موفق به پوشش۶۸ درصدی بودجه خود شده است

قیمت فروش شیر شرکت به ۴۵۰۰ تومان و گوساله به ۶۸۰۰ تومان رسیده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت شیر میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت تلیسه:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

درامد های متفرقه:

حدود یک سوم از سود خالص این شرکت ناشی از درامدهای متفرقه ناشی از فروش دام های ماده و گوساله های مولد می باشد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده تلیسه:

این شرکت در ۶ماهه ۵۰ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است انتظار رشد ۱۰ درصدی قیمت مواد اولیه معادل ۱۰ میلیارد تومان را داریم

هزینه های سربار:

شرکت هزینه انرژی بالایی نداشته و هزینه انرژی در شرکت حدود ۸۰۰ میلیون تومان است

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه بنیاد مستضعفان می باشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۱۸۲،۶ میلیاردی برای سال ۹۹ در نظر که در ۸ ماهه موفق به پوشش۶۸ درصدی بودجه خود شده است

قیمت فروش شیر شرکت به ۴۵۰۰ تومان و گوساله به ۶۸۰۰ تومان رسیده است

پیشبینی کارشناسی:

شرکت به دلیل رشد قیمت فروش شیر جای تعدیل مثبت و رسیدن به سود ۱۰ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

افزایش قیمت اخیر شیر تاثیرات زیادی در تعدیل مثبت و جهش سوداوری شرکت دارد

شرکت طرح توسعه ۱۲۰۰ راسی خود را به بهره برداری رسانده و جای افزایش تولید محصولات را داراست

سهم سنگین مانع از جهش سود سازی شرکت می شود فروش پایین به نسبت سرمایه همخوانی ندارد

شرکت از تحریمها مصون و افزایش قیمت دلار به نفع شرکت می باشد

شرکت هم از نظر ارزش جایگزینی و هم سود سازی در قیمت های بالایی قرار گرفته و فعلا انتظار خاصی از سهم نداریم

سرمایه شرکت ۱۳۲۷ درصد از تجدید ارزیابی به ثبت رسیده است یعنی شاهد افزایش عرضه ها به دلیل ازاد شدن حجم بالایی از سهام خواهیم بود

فروش شرکت در ۸ماهه با جهش خوبی همراه و رشد ۳۱ درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۳۰ آذر ۱۳۹۹