تحلیل بنیادی رایان هم افزا و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹

نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت

در سال مالی گذشته و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۵۶ میلیارد تومان درامد داشته است که میانگین درامد ماهانه شرکت ۴٫۷ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در مجموع عملکرد آبان، ۱۲۴ میلیارد تومان درامد داشته است. وضعیت عملکرد ماهانه شرکت به شرح جدول ذیل است:

بررسی عملکرد شرکت در ۶ فصل اخیر:

شرکت در سال مالی ۱۳۹۸، فصل اول به سود ۲۱۵ ریالی، در فصل دوم به سود ۳۰۷ ریالی، در فصل سوم به سود ۳۸۱ ریالی و در فصل چهارم به سود ۴۷۱ ریالی رسیده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در فصل نخست به سود ۱۲۴۸ ریالی و در فصل دوم به سود ۱۹۸۶ ریالی رسیده است.

پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۹

سناریو اول

• مبلغ درآمد ۴ ماهه باقیمانده میانگبن مبلغ درآمد ۳ ماهه اخیر فرض شده است.
• حاشیه سود ناخالص شرکت ۸۰ درصد منظور شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد گزارش ۶ ماهه منظور شده است.

سناریو دوم

• مبلغ درآمد ۴ ماهه باقیمانده میانگبن مبلغ درآمد ۳ ماهه اخیر فرض شده است.
• حاشیه سود ناخالص شرکت ۸۵ درصد منظور شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد گزارش ۶ ماهه منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ در حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ تومان برآورد می شود.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۵ آذر ۱۳۹۹