روند سوداوری مگسال با روند صعودی خوبی به خصوص در سال ۹۹ همراه شده است

سودسازی ۶ ماهه۹۹:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۶،۳۱	۹۸،۶،۳۱
فروش	۷۱۰،۵۰۵	۶۹۹،۷۳۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۲۳،۶۳۳)	(۴۹۸،۱۴۶)
سود و زیان ناخالص	۱۸۶،۸۷۲	۲۰۱،۵۸۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۴،۵۶۰)	(۱۹،۱۹۲)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۱۳،۰۰۶)	(۲۱،۵۷۳)
سود و زیان عملیاتی	۱۴۹،۳۰۶	۱۶۰،۸۲۳
هزینه های مالی	(۷،۰۵۰)	(۲۳،۱۶۸)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۳۰،۸۷۳	۹،۵۸۴
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۷۳،۱۲۹	۱۴۷،۲۳۹
مالیات	(۶۱)	(۳۰۶)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱۷۳،۰۶۸	۱۴۶،۹۳۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۷۷	۴۹۰ُ
سرمایه	۳۰۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰

این شرکت برای ۶ ماهه سال ۹۹ به سود ۵۷۷ریالی دست یافته که بیش از ۱۸ درصد رشد به نسبت ۶ ماهه قبل داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت فروش ۱۴۳،۵میلیاردی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۸ ماهه ۷۰ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش شیر ۴۵۰۰تومان و دام ۸ میلیون تومان و شیر بز۱۰ هزارتومان می باشد

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت شیر خام میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت مگسال:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده مگسال:

شرکت در ۶ ماهه ۵۲ درصد از مصرف مواد اولیه را پوشش و انتظار رشد ۲۰ درصدی مواد اولیه به میزان ۱۰ میلیارد تومان را داریم

هزینه های سربار:

شرکت در سال حدود ۲۰۰ میلیون تومان مصرف انرژی دارد که افزایش قیمت حاملهای انرژی تاثیری بر سوداوری شرکت ندارد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت واردات و صادراتی ندارد

طرح های توسعه ای:

شرکت طرح توسعه خاصی ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه بنیاد مستضفان می باشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۱۴۳،۵میلیاردی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۸ ماهه ۷۰ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش شیر ۴۵۰۰تومان و دام ۸ میلیون تومان و شیر بز۱۰ هزارتومان می باشد

بودجه کارشناسی:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش ۴ماهه سال ۹۹	قیمت فروش هر تن۴ ماهه سال ۹۹(واحد/تومان)
شیر	تن	۱۲،۱۷۶	۴،۵۰۰،۰۰۰
دام	راس	۷۳۲	۸،۰۰۰،۰۰۰
محصولات زراعی	تن	۶۶۴	۳،۲۰۰،۰۰۰
شیر بز	تن	۲۹۷	۱۰،۰۰۰،۰۰۰
ارزش منصفانه	—-	۴۸،۰۰۰	۴۸،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۲۹
فروش	۱،۷۰۷،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۱۳۴،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۵۷۳،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۶،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۲۵،۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۴۹۲،۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۴،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۵۶،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۵۳۴،۰۰۰
مالیات	(۱،۲۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۵۳۲،۸۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۷۷۶
سرمایه	۳۰۰،۰۰۰

جمع بندی:

شرکت با فرض سود ۱۷۸ تومانی سال۹۹دارای پی بر ای ۲۳که نشان میدهد سهم در سقف قیمتی قرار دارد

این شرکت دبر اساس ارزش جایگزینی معامله و سهم با سقف قیمتی ۴۵۰۰تومانی و حمایت های ۴۰۰۰ و ۳۶۰۰ تومانی همراه می باشد

شرکت با رشد تنها ۱۰ درصدی فروش در ۸ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۸ آذر ۱۳۹۹

تحلیل بنیادی مگسال