تحلیل بنیادی چخزر

مقدمه:چوب خزر کاسپین با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان در زمینه تولید محصولات چوبی ورق های ام دی اف فعال می باشد

روند سوداوری چخزر:

شرکت با روند صعودی خوبی سوداوری همراه شده است

سود سازی ۶ ماهه۹۹

چوب خزر در ۶ ماهه سال جاری با سرمایه ۲۰ میلیاردی به سود۸۹۲ریالی رسیده که این سود ۴۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت فروش ۲۴۴،۵ میلیاردی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۸ ماهه ۶۳ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۲۷۰ میلیارد تومان با توجه به عملکرد ماهانه شرکت می رود

همانطور که مشاهده میشود حدود۸۲ درصد سبد فروش شرکت را ورق ام دی اف خام تشیکل داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت چوب خزر

همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده چوب خزر

شرکت در ۶ ماهه ۴۴ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است پوشش مناسبی می باشد

عمده مواد اولیه شرکت چوب و چسب  می باشد که از منابع داخلی تامین و بدین ترتیب شرکت وارداتی ندارد

هزینه های سربار(تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت):

برای سال ۹۹ شرکت پیشبینی مصرف ۳ میلیاردی انرژی را دارد که رقم بالایی نمی باشد

مصارف ارزی:

شرکت واردات و صادرات خاصی نداشته به همین دلیل وضعیت ارزی قابل توجهی ندارد

طرح های توسعه های:

شرکت طرح توسعه خاصی را اعلام ننموده است

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار صنایع سلولوزی تامین میباشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۲۴۴،۵ میلیاردی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۸ ماهه ۶۳ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۲۷۰ میلیارد تومان با توجه به عملکرد ماهانه شرکت می رود

بودجه کارشناسی:

همانطور که مشاهده میشود این شرکت جای دست یابی به سود ۲۹۶ تومانی را داراست

جمع بندی:

شرکت با رشد قیمت بسیار خوبی همراه شده و بازار مصرف خوبی نیز دارد

شرکت با دریافت افزایش نرخ خوبی همراه شده است از طرفی رشد قیمت دلار سبب رشد نرخ فروش شرکت می باشد

سهم برای امسال به سود ۲۹۶ توماین و با همین قیمت ها سود سال اینده در سطوح ۵۰۰ الی ۶۰۰ تومان خواهد بود

سهم ارزش بازار اندک ۵۰۰ میلیاردی داشته و جای بازدهی شارپی حتی ۳ رقمی را دارد به همین دلیل تا یک الی دو هفته اینده می توان از هر فرصت عرضه ای استفاده کرد

فروش ۸ ماهه امسال رشد ۵۸ درصدی داشته که رشد فروش خوبی بوده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۵ آذر ۱۳۹۹