تحلیل بنیادی نسوز ایران

مقدمه: نسوز ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان اجر و مواد نسوز در کشور میباشد این شرکت عمده محصولات خود را به شرکتهای صنایع استفاده کننده از کوره مانند صنایع سیمان و فولاد و شیشه و غیره عرضه میکند

روند سوداوری کفرا:

روند سوداوری شرکت با تحول و جهش همراه شده که انتظار میرود این روند در سال ۹۹ با شدت ادامه داشته باشد

سود سازی ۳ ماهه۹۸

نسوز ایران با سرمایه جدید ۸۰ میلیاردی  در ۶ ماهه سال ۹۹ به سود ۸۰۱ ریالی دست یافته ۸۹درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود عمده فروش شرکت و حدود ۷۸درصد سبد فروش شرکت را اجر تشکیل داده است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۹۹:

شرکت فروش ۳۹۸،۳ میلیاردی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۷ ماهه ۶۰ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است که پیشبینی می شود فروش شرکت به سطوح ۴۱۵ میلیارد تومان افزایش داشته باشد

مصارف و منابع ارزی:

تراز ارزی شرکت منفی و شرکت برای واردات بخشی از مواد اولیه نیاز به واردات و مصارف ارزی بالایی دارد

بررسی بهای تمام شده در شرکت نسوز ایران:

مواد اولیه:

شرکت در عملکرد ۶ ماهه ۵۴درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است

طرح های توسعه ای:

میزان مصرف انرژی:

شرکت برای سال ۹۹ پیشبینی مصرف ۲،۳ میلیارد تومانی را داریم

ترکیب سهامداران شرکت:

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۳۹۸،۳ میلیاردی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۷ ماهه ۶۰ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است که پیشبینی می شود فروش شرکت به سطوح ۴۱۵ میلیارد تومان افزایش داشته باشد

بودجه کارشناسی:

شرکت پتانسیل رشدعایدی و رساندن سود خود تا استانه سطوح ۱۷۸ الی۱۸۰ تومان را داراست

جمع بندی:

شرکت با رشد قیمت و رشد فروش خوبی همراه می باشد به خصوص فاز اول طرح توسعه شرکت در سال ۱۴۰۰ می تواند به فروش و سود سازی بالایی برسد

با سود ۱۸۰ تومانی شرکت پی بر ای ۲۸ داشته که نسبت پی برای بالایی بوده و به نظر نمیرسد سهم جا نوسان زیادی داشته باشد به عبارتی سهم به سقف قیمتی خود رسیده است

فروش شرکت در ۷ ماهه امسال جهش سنگین و قابل توجه ۴۹ درصدی داشته که این امر عمدتا به دلیل رشد قیمت های فروش بوده که سبب جهش سود شرکت نیز شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۲ آذر ۱۳۹۹