تحلیل بنیادی ایران سایا تایر

مقدمه: ایران سایا تایر و رابر یکی از بزرگترین تولید کنندگان تایر در کشور به خصوص تولید انواع تایر موتور سیکلت در ایران میباشد این شرکت تایر ساز با سرمایه ۹۰ میلیارد تومان فعالیت میکند

روند سوداوری پاسا:

شرکت با روند صعودی شارپی سوداوری همراه شده است

سود سازی ۶ ماهه۹۹

پاسا در ۶ ماهه سال جاری با سرمایه جدید ۹۰ میلیاردی به سود۱۲۴۲ریالی رسیده که این سود ۲۷۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

شرکت در ۳ ماهه اول سال به سود ۲۶۳ ریالی ودر ۳ ماهه دوم سال به سود۹۷۹ ریالی  رسیده است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت فروش ۵۰۶،۴ میلیاردی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۸ ماهه ۹۱ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۵۶۰ میلیارد تومان با توجه به عملکرد ماهانه شرکت می رود

شرکت با افزایش نرخ ۵۰ درصدی تایر همراه شده است بدین ترتیب انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۸۲۵ میلیاردی را داریم

همانطور که مشاهده میشود حدود۶۸ درصد سبد فروش شرکت را انواع تایر تشیکل داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت ایران یاسا:

همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده پاسا:

شرکت در ۶ ماهه ۴۸ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است انتظار رشد ۱۰ درصدی قیمت مواد اولیه معادل ۲۴ میلیارد تومان را داریم

هزینه های سربار(تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت):

برای سال ۹۹ شرکت پیشبینی مصرف ۴ میلیاردی انرژی را دارد که رقم بالایی نمی باشد

مصارف ارزی:

مصارف و منابع ارزی:

شرکت دارای تراز ارزی مثبتی می باشد

طرح های توسعه های:

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری میباشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۵۰۶،۴ میلیاردی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۸ ماهه ۹۱ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۵۶۰ میلیارد تومان با توجه به عملکرد ماهانه شرکت می رود

شرکت با افزایش نرخ ۵۰ درصدی تایر همراه شده است بدین ترتیب انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۸۲۵ میلیاردی را داریم

بودجه کارشناسی:

همانطور که مشاهده میشود پاسا جای دست یابی به سود ۳۷۷ تومانی را داراست

جمع بندی:

شرکت حجم صادرات خوبی داشته قصد گسترش صادرات خود را دارد

شرکت با دریافت افزایش نرخ خوبی همراه شده است از طرفی رشد قیمت دلار سبب رشد نرخ فروش صادراتی شرکت می شود

شرکت طرح های توسعه ای خوبی داشته که سبب رشد فروش خوبی در سهم شده است

سهم برای امسال به سود ۳۷۷ توماین و با توجه به افزایش نرخ دریافتی سال دیگر جای دست یابی به سود ۵۰۰ الی ۶۰۰ تومانی خواهد خواهد داشت

سهم اهداف صعودی ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ و ۴۲۰۰ تومان و حمایت های ۲۲۰۰ تومانی داشته و جز سهام بنیادی با پتانسیل رشد بالامی باشد

فروش ۸ ماهه امسال رشد ۱۰۵درصدی داشته که رشد فروش خوبی بوده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۱ آذر ۱۳۹۹