تحلیل بنیادی شرکت خدمات بندری سینا

آذر ۴, ۱۳۹۹

تحلیل بنیادی شرکت خدمات بندری سینا

 

مقدمه: شرکت خدمات بندری سینا با سرمایه ۵۰ میلیارد تومان در زمینه خدمات بندری تخلیه و بارگیری و انبارداری در بنادر کشور به خصوص بنادر جنوب فعال می باشد

روند سوداوری حسینا طی چند سال اخیر:

سالسود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۵۸۸۳۴۴۱
۱۳۹۶۱۲۸۷۶۴۵
۱۳۹۷۲۳۹۱۱۱۹۵
۱۳۹۸۳۰۶۵۱۵۳۳

 

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند خوبی داشته و پیشبینی می شود این روند در سال جاری هم ادامه دار باشد

سود۶ ماهه۹۹:

شرحواقعی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۹،۶،۳۱۹۸،۶،۳۱
فروش۳،۴۴۴،۶۰۵۲،۴۶۷،۵۵۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۲،۲۳۰،۵۲۶)(۱،۵۰۱،۴۷۳)
سود و زیان ناخالص۱،۲۱۴،۰۷۹۹۶۶،۰۸۱
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۱۳۰،۵۱۹)(۱۱۶،۹۰۹)
خالص سایر درامدهای عملیاتی۰۰
سود و زیان عملیاتی۱،۰۸۳،۵۶۰۸۴۹،۱۷۲
هزینه های مالی(۱۸،۲۷۱)(۳۳،۶۹۵)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۴۹۰،۸۵۶۸۱،۳۷۴
درامدها(هزینه های) متفرقه(۵۴،۵۹۳)(۳۴،۶۳۳)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۱،۵۰۱،۵۵۲۸۶۲،۲۱۸
مالیات(۲۴۰،۰۴۰)(۳۴۲،۰۵۱)
سود و زیان پس از کسرمالیات۱،۲۶۱،۳۸۵۵۲۰،۱۶۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲،۵۲۳۱،۰۴۰
سرمایه۵۰۰،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰

 

حسینا  در ۶ماهه سال ۹۹ به سود۲۵۲۳ ریالی دست یافته که ۱۴۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

 

 

 

 

 

درامدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرحسال۹۹واقعی ۷ ماهه
انبارداری کانتینر۴۱۹،۰۰۰۳۲۰،۰۰۰
کانتینر thc۳،۰۷۲،۰۰۰۲،۴۴۰،۰۰۰
سایر خدمات کالای عمومی۲۲۷،۰۰۰۲۵۲،۰۰۰
سایر خدمات کانتینر۴۲۵،۰۰۰۴۰۰،۰۰۰
انبارداری و کالاهای عمومی۲۶۹،۰۰۰۱۵۸،۰۰۰
پایانه و اسکله نفتی۵۴۷،۰۰۰۴۷۴،۰۰۰
جمع۴،۹۵۹،۰۰۰۴،۰۴۴،۰۰۰

 

شرکت در ۷ ماهه موفق به پوشش ۸۱ درصدی بودجه خود شده است

انتظار تحقق بودجه ۶۸۰ میلیاردی را برای شرکت داریم

 

۱

 

 

 

تاثیر در بودجه:

۲

عمده درامد شرکت ناشی از درامد تی اچ سی یا همان تخلیه و بارگیری می باشد که این درامدها به صورت ارزی می باشد

 

 

بررسی روند خدمات دهی شرکت:

ماهمیزان تحقق خدمات

(میلیارد تومان)

۳ ماهه اول سال۹۹۱۳۸،۳
۳ ماهه دوم سال۹۸۲۰۶،۱

 

شرکت در ۳ ماهه دوم سال جاری با تغییرات جدی در ارائه خدمات همراه نبوده است

 

 

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
مراکز تفریحی پارسیان۴۶
بنیاد مستضعفان۲۲،۵
کوثر بهمن۱۰،۱

 

بنیاد مستضعفان و زیر مجموعه ها سهامداران عمده شرکت محسوب می شودند

 

بهای تمام شده:

بهای تمام شده عمدتا بهای خدمات ارائه شده بوده که انتظار می رود هم راستای رشد خدمات ارائه شده با رشد همراه شود

۳

سرمایه گذاری ها:

نام شرکتدرصد مالکیتسهم شرکت سرمایه گذاری(میلیون ریال)
برق و انرژی پیوند گستر۴،۲۳۳،۰۰۰

 

 

 

طرح های توسعه ای:

نام طرحبراورد سرمایه گذاریدرصد پیشرفت طرح تاکنونسال بهره برداری
مبلغ میلیون ریالنام ارزمبلغ ارزی
محوطه کانتینری جزیره نگین۲۵۶،۰۰۰—-—–۴۵۱۴۰۰
محوطه اختصاصی شهید رجایی۳۲۳،۰۰۰—-—-۴۳۱۳۹۹

 

نتیجه گیری:

شرحسال۹۹واقعی ۷ ماهه
انبارداری کانتینر۴۱۹،۰۰۰۳۲۰،۰۰۰
کانتینر thc۳،۰۷۲،۰۰۰۲،۴۴۰،۰۰۰
سایر خدمات کالای عمومی۲۲۷،۰۰۰۲۵۲،۰۰۰
سایر خدمات کانتینر۴۲۵،۰۰۰۴۰۰،۰۰۰
انبارداری و کالاهای عمومی۲۶۹،۰۰۰۱۵۸،۰۰۰
پایانه و اسکله نفتی۵۴۷،۰۰۰۴۷۴،۰۰۰
جمع۴،۹۵۹،۰۰۰۴،۰۴۴،۰۰۰

 

شرکت در ۷ ماهه موفق به پوشش ۸۱ درصدی بودجه خود شده است

انتظار تحقق بودجه ۶۸۰ میلیاردی را برای شرکت داریم

 

 

بودجه کارشناسی:

شرحپیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۹،۱۲،۲۹
فروش۶،۸۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۴،۴۰۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص۲،۴۰۰،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۲۶۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی۰
سود و زیان عملیاتی۲،۱۴۰،۰۰۰
هزینه های مالی(۳۶،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۵۵۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه(۹۲،۰۰۰)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۲،۵۶۲،۰۰۰
مالیات(۴۷۰،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات۲،۰۹۲،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات۴،۱۸۵
سرمایه۵۰۰،۰۰۰

 

شرکت جای دست یابی به سود ۴۱۸ الی ۴۲۰ تومانی را دارا می باشد

 

 

جمع بندی:

شرکت دارای طرح های توسعه ای خوبی بوده که حتی در نیمه دوم سال می تواند سود شرکت را به سطوح ۴۵۰ تومان برساند

ارزش روز در شرکت بپیوند ۳۲۲ میلیارد تومان بوده که با کسر بهای تمام شده ۱۵ میلیاردی مازاد ۳۰۷ میلیاردی به ازای هر سهم ۶۱۵ تومان سرمایه گذاری در دل حسینا ایجاد کرده است

علت پوشش بالای سود ۶ ماهه واگذاری بخشی از سهام بپیوند از شرکت های زیر مجموعه بوده است

شرکت فاز اول جزیره نگین را به بهره برداری رسانده که این طرح باعث افزایش ظرفیت خوبی در خدمات دهی و رشد درامدهای شرکت خواهد شد

سهم نوسانات ۱۰ درصدی داشته و به همین دلیل مورد اقبال نوسانگیری می باشد

سهم سقف قیمتی ۷۲۰۰ الی ۸۰۰۰ تومانی و حمایت های ۵۶۰۰ الی ۶۲۰۰ تومانی دارد

 

فروش های فصلی

فصلمیلیارد تومان
فروش ۳ ماهه اول سال۱۳۸،۳
فروش ۳ ماهه دوم سال۲۰۶،۱

 

 

 

 

 

 

ماهفروش سال ۹۹ میلیارد تومانفروش سال ۹۸ میلیارد تومان
فروردین۴۱۲۹،۸
اردیبهشت۳۸،۴۴۳،۸
خرداد۵۸،۸۴۶،۷
تیر۵۹،۷۴۷،۱
مرداد۵۶،۴۴۷،۱
شهریور۸۸،۵۴۰،۳
مهر۶۰۳۸،۸
جمع۴۰۴،۴۲۸۹،۹

 

شرکت با رشد خوب ۳۹ درصدی فروش در ۷ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه داشته است

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۴ آذر ۱۳۹۹

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم