تحلیل بنیادی سرمایه گذاری تکادو

مقدمه:سرمایه گذاری تکادو با سرمایه نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان دارای پرتفویی عمدتا معدنی و خدماتی فعال می باشد

روند سوداوری سالهای اخیر سهم:

روند سوداوری این شرکت با روند نوسانی بالایی همراه و رو به رشد بوده است

سود سازی ۳ ماهه سال مالی۱۴۰۰:

تکادو برای ۳ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ به زیان ۳ ریالی رسیده است عمده سود شرکت در ۳ ماهه آخر سال محقق می شود

سهامداران عمده تکادو:

بررسی پرتفوی بورسی تکادو:

تاثیر در پرتفو:

همانطور که مشاهده میشود پرورده طبس۵۰درصد از ارزش پرتفوی را به خود اختصاص داده است

پرتفوی غیر بورسی تکادو:

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی شرکت در محدوده ۲۸۰۰تومان قرار دارد که سهم هم اکنون در سطوح ۴۱درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله است و سهم جای بازدهی بسیار خوبی دارد

عمده روند شرکت بستگی به تغییرات قیمت سهام شرکت های زغال سنگی در بازار می باشد

شرکت اهداف قیمتی ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی داشته و بازدهی بسیار خوبی در دل خود دارد

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری وکادو:

شرکت در ۴  ماهه سال مالی خود ۲،۶ میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است

شرکت به دلیل جهش سود شرکت های ذغالی با پتانسیل جهش سود در سال جاری همراه می باشد

جمع بندی:

شرکت به دلیل سرمایه گذاری در سهام شرکت های معدنی و عمدتا ذغال سنگی دارای ریسک کمی بوده و از تحریم ها مصونیت دارد شرکت با رشد قیمت ارز شاهد رشد قیمت محصولات شرکت های زیر مجموعه خود و رشد سوداوری خواهد بود

تمامی سود شرکت از طریق شرکت های زیر مجموعه حاصل و شرکت سود سازی خوبی دارد

شرکت در سال مالی گذشته تنها۶،۳ میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها داشت و امسال سود بیشتری پیشبینی که انتظار میرود برای سال مالی جدید این سود بیش از پیش افزایش یابد

شرکت از رشد قیمتی بازار جا مانده و جای رشد قیمتی بسیار خوبی داشته و بازدهی خوبی در بازه ۳۰ تا ۴۰ درصدی به همراه خواهد داشت

شرکت مجمع سال مالی اخیر خود را برگزار و تقسیم سود ۴۰ تومانی از سود ۵۰ تومانی محقق شده داشته است

سهم یکی از بهترین وضعیت های بنیادی را داشته و توصیه به خرید با اهداف ذکر شده می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱ آذر ۱۳۹۹