تحلیل بنیادی تایدواتر خاورمیانه
مقدمه: تایدواتر خاورمیانه طیف وسیعی از فعالیت‌ها و خدمات‌بندری، دریایی و کشتیرانی،لایروبی، ترانزیت، عمران و فن‌آوری اطلاعات را عرضه می‌کند، به همین جهت حضور تایدواتر در یک بندر غالباً به‌این معناست که آن بندر به همه امکانات خدمات بندری دسترسی‌دارد و شرکت‌های‌کشتیرانی‌و صاحبان‌کالا می‌توانند به خدمت‌دهندهء مطمئنی اتکاء کنند..
روند سوداوری تایدواتر طی چند سال اخیر:
| سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
| ۱۳۹۵ | ۱۸۷ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۶ | ۳۳۹ | ۶۶۱ |
| ۱۳۹۷ | ۸۳۸ | ۱۶۳۵ |
| ۱۳۹۸ | ۱۳۲۲ | ۲۵۷۹ |
همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی داشته که شرکت برای سال جاری نیز انتظار ادامه روند صعودی سوداوری را دارد
سود سازی ۶ ماهه ۹۸:
| شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۹۹،۶،۳۱ | ۹۸،۶،۳۱ |
| فروش | ۲،۲۴۸،۶۶۶ | ۱،۱۵۸،۸۳۶ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲۴۴،۵۷۴) | (۱۳۹،۵۳۶) |
| سود و زیان ناخالص | ۲،۰۰۴،۰۹۲ | ۱،۰۱۹،۳۰۰ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۹۲،۶۴۰) | (۸۱،۸۱۵) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۴۲۳،۳۲۸ | ۱۹۱،۴۵۵ |
| سود و زیان عملیاتی | ۲،۳۳۴،۷۸۰ | ۱،۱۲۸،۹۴۰ |
| هزینه های مالی | (۵،۰۹۷) | (۸،۴۸۷) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۱۷،۹۳۷ | ۱۱۰،۸۲۵ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۱۷،۶۰۴ | (۳،۶۵۳) |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۲،۳۶۵،۲۲۴ | ۱،۲۲۷،۶۲۵ |
| مالیات | (۴۹۶،۰۳۳) | (۱۶۷،۵۲۰) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱،۸۶۹،۱۹۱ | ۱،۰۶۰،۱۰۵ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۹۵۹ | ۵۴۴ |
| سرمایه | ۱،۹۵۰،۰۰۰ | ۱،۹۵۰،۰۰۰ |
حتاید در ۶ ماهه ۹۹ به سود ۹۵۹ریالی دست یافته که ۹۵درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد
شرکت در سه ماهه اول سال به سود ۳۵۸ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۶۰۱ ریالی دست یافته است
درامدهای حاصل از خدمات شرکت
| شرح | پیشبینی سال ۹۹ | ۷ماهه۹۹ |
| ناحیه هرمزگان | ۳،۷۷۶،۰۰۰ | ۲،۱۹۶،۰۰۰ |
| ناحیه خوزستان | ۵۶۴،۰۰۰ | ۳۲۹،۰۰۰ |
| ناحیه مازندران | ۶۰،۰۰۰ | ۳۵،۰۰۰ |
| جمع | ۴،۴۰۰،۰۰۰ | ۲،۶۰۸،۰۰۰ |
شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۵۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است که نشان می دهد بودجه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است
درامد حاصل از سرمایه گذاری ها:
شرکت سال گذشته حدود ۴۶ میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها شناسایی که امسال انتظار شناسایی سود ۶۰ میلیاردی را داریم
وضعیت ارزی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| دارایی ارزی(دلار) | ۲،۰۱۵،۰۰۰ | ۴۹۰،۰۰۰ |
| دارایی ارزی(یورو) | ۸۵۴،۰۰۰ | ۲۲۵،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده می شود شرکت دارایی ارزی خوبی دارد
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| فراانرژی دانا | ۶۴،۵ |
فراانرژی دانا سهامدار عمده تایدواتر محسوب می شود
نتیجه گیری:
| شرح | پیشبینی سال ۹۹ | ۷ماهه۹۹ |
| ناحیه هرمزگان | ۳،۷۷۶،۰۰۰ | ۲،۱۹۶،۰۰۰ |
| ناحیه خوزستان | ۵۶۴،۰۰۰ | ۳۲۹،۰۰۰ |
| ناحیه مازندران | ۶۰،۰۰۰ | ۳۵،۰۰۰ |
| جمع | ۴،۴۰۰،۰۰۰ | ۲،۶۰۸،۰۰۰ |
شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۵۹ درصد از بودجه خود را پوشش داده است که نشان می دهد بودجه خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است
بودجه کارشناسی۹۹:
| شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
| سال مالی منتهی به | ۹۹،۱۲،۲۹ |
| فروش | ۴،۴۰۰،۰۰۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۵۰۰،۰۰۰) |
| سود و زیان ناخالص | ۳،۹۰۰،۰۰۰ |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۹۴،۰۰۰) |
| خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۸۵۰،۰۰۰ |
| سود و زیان عملیاتی | ۴،۵۵۶،۰۰۰ |
| هزینه های مالی | (۱۰،۰۰۰) |
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۶۰۰،۰۰۰ |
| درامدها(هزینه های) متفرقه | ۳۵،۰۰۰ |
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴،۶۴۱،۰۰۰ |
| مالیات | (۸۰۳،۰۰۰) |
| سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳،۸۳۸،۰۰۰ |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۹۶۸ |
| سرمایه | ۱،۹۵۰،۰۰۰ |
شرکت توانایی دست یابی به سود ۱۹۷الی۲۰۰ تومانی را داراست
جمع بندی:
شرکت به دلیل رشد فروش توانسته با رشد سوداوری خوبی همراه شود
با فرض سود ۲۰۰تومانی سهم پی بر ای ۷ مرتبه ای داشته که نشان می دهد سهم جای رشد داشته و اهداف قیمتی ۱۸۰۰ تومانی دارد
سهم با کف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی و سقف قیمتی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی همراه می باشد
رشد سود سرمایه گذاری ها و رشد درآمد های متفرقه نیز سبب شده تا شرکت بتواند در مسیر رشد سودآوری قرار بگیرد
شرکت برنامه عرضه سهام افتخار سهام را در بازار دارد که مالکیت ۸۷ درصدی در این شرکت را دارا می باشد
| ماه | فروش سال ۹۹ میلیارد تومان | فروش سال۹۸ میلیارد تومان |
| فروردین | ۱۹،۵ | ۱۹،۲ |
| اردیبهشت | ۱۹،۵ | ۲۰،۱ |
| خرداد | ۲۸،۷ | ۱۹،۳ |
| تیر | ۳۳ | ۱۹،۲ |
| مرداد | ۳۶ | ۱۹،۳ |
| شهریور | ۳۶ | ۱۹،۲ |
| مهر | ۳۶ | ۱۹،۲ |
| جمع | ۲۶۰،۸ | ۱۳۵،۱ |
تایدواتر در ۷ ماهه امسال رشد ۹۳ درصدی درآمدها را شاهد می باشد که رشد بالایی می باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۲۶ آبان ۱۳۹۹
