تحلیل بنیادی شرکت غلتک سـازان سپاهان

مقدمه: شرکت غلتک سـازان سپاهان بعنوان یک مجموعه تخصصی و کیفی با هـدف ریخته گری قطعات سنگین و فوق سنگین چدنی و فولادی ، با ظرفیت تولید سـالیانه ۲۰ هزار تن انواع قطعات چدنی وفولادی تا وزن ۱۰۰ تن و همچنین ۱۵۰ هزار تن شمش فولادی به روش ریخته گری مداوم در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع همراه با ۱۴ هزار متر مربع سالنهای تولیدی تاسیس گردید.

روند سوداوری غلطک سازان:

سود اوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی خوبی همراه و این روند در سال ۹۸ نیز ادامه داشته است

سود ۳ ماهه۹۹:

این شرکت  در ۳ ماهه امسال با سرمایه جدید ۶۰ میلیاردی به سود ۴۰۰ریالی دست یافته که به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۳۵درصدی داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

اخرین نرخ فروش شمش ۱۰ میلیون تومان و قطعات نیز ۱۸ میلیون تومان بوده است

ترکیب سبد فروش:

شمش محصول اصلی شرکت بوده و به نوعی شرکت فولاد ساز محسوب می شود

بررسی بهای تمام شده در شرکت غلطک سازان:

همانطور که مشاهده میشود مواد اولیه عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده غلطک سازان:

با توجه به ماهیت فولاد سازی شرکت آهن آلات ذوبی و اهن اسفنجی بوده که تماما از داخل کشور تامین میشود

شرکت در ۳ ماهه ۱۶درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است که نشان می دهد بهای تمام شده خود را در سطوح مناسبی پیشینی نموده است

دارایی های ارزی:

عمده فروش شرکت داخلی و صادرات اندکی دارد همچنین عمده مواد اولیه شرکت نیز از منابع داخلی تامین و به همین دلیل شرکت تراز ارزی چندانی ندارد

طرح های توسعه ای:

طرح های توسعه ای شرکت به بهره برداری رسیده است

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار چدن سازان میباشد

نتیجه گیری:

اخرین نرخ فروش شمش ۱۰ میلیون تومان و قطعات نیز ۱۸ میلیون تومان بوده است

کارشناسی:

شرکت توانایی تعدیل مثبت و رسیدن به سود ۳۱۷ تومانی را داراست

جمع بندی:

شرکت به واسطه ارزش جایگزینی بالا رشد خوبی داشته است

شرکت فروشش عمدتا داخلی و از ریسک تحریم ها مصون می باشد رشد قیمت ارز به نفع شرکت تمام می شود

سهم  در ریزش بازار اصلاح چندانی نداشته و به شدت از سهم حمایت می شود سهم کف قیمتی ۳۸۰۰ و مقاومت ۴۵۰۰ تومانی داشته و فعلا روندش نوسانی ارام دنبال می شود

به عبارتی روند رو به رشد تولید و فروش و سود سازی این شرکت ادامه و آینده سهم نیز روشن است

شهم اکنون مصرف مواد اولیه ۵۵ درصد آهن اسفنجی و ۴۵ درصد ضایعات فلزی می باشد

شرکت مشابه غلطک سازان نورد قطعات فولادی می باشد

نورد قطعات فولادی با ظرفیت ۱۳۸ هزار تنی ارزش بازار ۲۰۰۰میلیارد تومانی داشته حال این شرکت با ظرفیت  ۱۵۲هزار تنی ارزش بازار ۲۳۰۰ میلیارد تومانی دارد که نشان از رشد مناسب فسازان می باشد بدین ترتیب انتظار تغییرات قیمتی شارپی از سهم نمی رود و فعلا روند سهم نوسانی خواهد بود

فروش های فصلی

شرکت با رشد خوب ۱۵۴ درصدی فروش در ۶ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۵ آبان ۱۳۹۹