تحلیل بنیادی کارت اعتباری ایران کیش  و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹

نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت

در سال مالی گذشته و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۵۳۳ میلیارد تومان درامد داشته است که میانگین درامد ماهانه شرکت ۴۳ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در مجموع عملکرد شهریور، ۳۰۴ میلیارد تومان درامد داشته است. وضعیت عملکرد ماهانه شرکت به شرح جدول ذیل است:

بررسی عملکرد شرکت در ۵ فصل اخیر:

شرکت در سال مالی ۱۳۹۸، فصل اول به سود ۹۸ ریالی، در فصل دوم به سود ۱۲۷ ریالی، در فصل سوم به سود ۱۱۴ ریالی و در فصل چهارم به سود ۱۰۳ ریالی رسیده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در فصل نخست به سود ۸۳ ریالی رسیده است.

پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۹

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹ – سناریو ۱:

• مبلغ درآمد ۶ ماهه باقیمانده میانگبن مبلغ درآمد تیر تا شهریور فرض شده است.
• حاشیه سود ناخالص شرکت ۴۰ درصد منظور شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹ – سناریو ۲:

• مبلغ درآمد ۶ ماهه باقیمانده میانگبن مبلغ درآمد تیر تا شهریور با ۱۰ درصد افزایش، فرض شده است.
• حاشیه سود ناخالص شرکت ۴۰ درصد منظور شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت در بازه ۵۵ تا ۶۵ تومان برآورد میگردد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۰ مهر ۱۳۹۹