تحلیل بنیادی سرمایه گذاری تکادو

مقدمه:سرمایه گذاری تکادو با سرمایه نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان دارای پرتفویی عمدتا معدنی و خدماتی فعال می باشد

روند سوداوری سالهای اخیر سهم:

روند صعودی سوداوری این شرکت با روند نوسانی بالایی همراه بوده است

سود سازی ۱۲ ماهه سال مالی۹۹:

تکادو برای ۱۲ ماهه سال مالی ۹۹ به سود ۵۰۶ ریالی دست یافته است که این سود ۱۱۱ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

سهامداران عمده تکادو:

بررسی پرتفوی بورسی تکادو:

تاثیر در پرتفو:

همانطور که مشاهده میشود پرورده طبس۴۹درصد از ارزش پرتفوی را به خود اختصاص داده است

پرتفوی غیر بورسی تکادو:

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی شرکت در محدوده ۲۷۴۰تومان قرار دارد که سهم هم اکنون در سطوح ۴۷درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله است

عمده روند شرکت بستگی به تغییرات قیمت سهام شرکت های زغال سنگی در بازار می باشد که با توجه به افزایش قیمت اخیر ذغال سنگ انتظار میرود  رشد خوبی در انتظار گروه باشد

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری وکادو:

شرکت درسه  ماهه سال مالی خود ۲،۶میلیاردتومان سود فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است

شرکت به دلیل جهش سود شرکت های ذغالی با پتانسیل جهش سود در سال جاری به همراه می باشد

جمع بندی:

شرکت به دلیل سرمایه گذاری در سهام شرکت های معدنی و عمدتا ذغال سنگی دارای ریسک کمی بوده و از تحریم ها مصونیت دارد شرکت با رشد قیمت ارز شاهد رشد قیمت محصولات شرکت های زیر مجموعه خود و رشد سوداوری خواهد بود

تمامی سود شرکت از طریق شرکت های زیر مجموعه حاصل و شرکت سود سازی خوبی دارد

سود سازی شرکت برای سال اینده با توجه به جهش سود شرکت های ذغال سنگی افزایش و باعث یک رالی صعودی در قیمت سهام شرکت می شود

به خصوص این که سهم با سطوح ارزش ذاتی خود فاصله زیادی داشته و سهم در موقعیت بسیار خوبی برای خرید پس از جمع اوری صف فروش قرار دارد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹