­

تحلیل بنیادی شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه

مقدمه: شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه در زمینه تولید کاغذ های قهوه ای و لاینر فعال بوده و با سرمایه ۲۵ میلیارد تومان فعالیت می کند

روند سوداوری شرکت طی سالهای گذشته:

همانطور که مشاهده میشود سوداوری شرکت طی سالهای اخیر با زیاندهی همراه و در سال۹۸ به سود رسیده است

سود ۳ ماهه۹۹:

کاغذ کاوه  در ۳ ماهه امسال به  سود ۵۳ ریالی رسیده که در قیاس با سال قبل رشد ۱۷۲ درصدی داشته است

بررسی سرفصل فروش شرکت:

شرکت فروش ۱۴۵،۴میلیارد تومانی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۹۴ ماهه ۵۳ درصد از فروش خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش شرکت به سطوح ۷۲۰۰ تومان رسیده است

درصد تاثیر محصولات شرکت در بودجه چکاوه:

بررسی بهای تمام شده چکاوه:

مواد مستقیم:

عمده مواداولیه مورد استفاده شرکت عمدتا آخال قهوه ای می باشد

شرکت در ۳ ماهه پوشش ۲۲ درصدی مواد اولیه داشته است انتظار رشد ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه هم راستای رشد قیمت فروش محصولات را داریم

هزینه های سربار و هزینه انرژی:

شرکت سالانه حدود ۳ میلیارد  تومان مصرف انرژی دارد

مصارف ارزی:

شرکت واردات و صادراتی نداشته و داخلی عمل می کند

ترکیب سهامداران عمده:

شرکت سهام شناور بالایی در بازار به میزان ۳۴ درصد دارد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۱۴۵،۴میلیارد تومانی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۹۴ ماهه ۵۳ درصد از فروش خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش شرکت به سطوح ۷۲۰۰ تومان رسیده است

پیشبینی کارشناسی:

شرکت در ۳ ماهه پوشش ۲۲ درصدی مواد اولیه داشته است انتظار رشد ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه هم راستای رشد قیمت فروش محصولات را داریم

بودجه کارشناسی شده سال۹۹:

همانطور که مشاهده میشود شرکت توانایی رسیدن به سود ۸۵ تومانی ا دارا می باشد

جمع بندی:

سهم رشد قیمتی بالایی را تجربه و این رشد قیمتی بیشتر به واسطه شایعات افزایش سرمایه شرکت می باشد که فعلا شرکت افزایش سرمایه از اورده را مصوب نموده است

شرکت دارای زیان انباشته ۲۴،۸ میلیارد تومانی بیش از ۹۹ تومان به ازای هر سهم بوده  است

مشکل عمده در زمینه تولید شرکت کمبود نقدینگی و کمبود مواد اولیه می باشد

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۱۸۰ درصدی از اورده نقدی را دارد

سهم سقف قیمتی ۶۸۰۰ تومانی داشته و در مقطع کنونی با حمایت های ۳۶۰۰ و ۳۲۰۰ تومانی همراه می باشد

فروش ۶ ماهه امسال با جهش ۴۴ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۲ مهر ۱۳۹۹