تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پتروشیمی

مهر ۲, ۱۳۹۹

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پتروشیمی

 

مقدمه:سرمایه گذاری پتروشیمی با سرمایه ۱۸۲ میلیارد تومان سهامدار عمده شرکت های کربن و دوده صنعتی بوده و مالک درصدی سهام سرمایه گذاری ساختمان می باشد

روند سوداوری وپترو:

سالسود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۶۱۴۲۵
۱۳۹۷۱۴۸۲۷۰
۱۳۹۸۱۰۱۸
۱۳۹۹۱۱۹۹۲۱۸۲

 

سود شرکت در سال گذشته جهش بسیار بالایی داشته است

سود سازی ۳ ماهه

شرحواقعی ۳ ماهه حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده

۳ماهه

سال مالی منتهی به۹۹،۵،۳۱۹۸،۵،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها۶،۹۸۵۱۱،۶۸۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها۰۵۷۶
سود حاصل از سایر فعالیتها۰۲۲۰
جمع درامدها۶،۹۸۵۱۲،۴۸۵
هزینه های اداری و عمومی(۳۱،۲۵۰)(۳۲،۱۰۲)
خالص سایردرامدها(هزینه ها) عملیاتی۰۰
سود و زیان عملیاتی(۲۴،۲۶۵)(۱۹،۶۱۷)
هزینه مالی۰۰
درامدهای متفرقه۳۰۱۳۶،۸۵۹
سود و زیان قبل از کسر مالیات(۲۴،۲۳۵)۱۱۷،۲۴۲
مالیات۰۰
سود خالص پس از کسر مالیات(۲۴،۲۳۵)۱۱۷،۲۴۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات(۱۳)۶۴
سرمایه۱،۸۲۰،۰۰۰۱،۸۲۰،۰۰۰

 

وپترو سود هر سهم خود را برای ۳ ماهه سال مالی ۹۹ به زیان۱۳ ریالی دست یافته است در حالی که در ۳ ماهه مشابه سال قبل به سود۶۴ ریالی رسیده بود

 

 

 

 

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
تاپیکو۶۷،۹
آوای پردیس سلامت۱،۶

 

 

بررسی پرتفوی بورسی وپترو:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده

(هر سهم ریال)

ارزش بازار

(هر سهم ریال)

افزایش (کاهش) ارزش
کربن۴۲،۵۳،۴۷۰۵۶،۸۴۰۵،۶۷۹،۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمان۷،۷۳،۰۳۸۴۵،۰۰۰۳،۵۱۸،۰۰۰
تکین کو۴۹،۶۲،۵۴۲۱۹،۴۵۰۱،۶۷۸،۰۰۰
گازلوله۴۳،۴۱،۸۵۵۲۰،۹۶۶۱،۸۷۰،۰۰۰
دوده صنعتی پارس۲۱،۸۷۸۹۲۰،۹۸۰۲،۰۹۲،۰۰۰
لاستیک سهند۷،۵۱،۲۱۲۵۰،۳۰۰۱،۲۹۹،۰۰۰
بورس کالا۱۴۰۴۸،۵۰۰۱،۲۰۵،۰۰۰
جمع—-—-—-۱۷،۵۲۰،۰۰۰

 

Untitled

 

بررسی پرتفوی غیر بورسی وپترو:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده

(میلیون ریال)

ارزش کارشناسی

(میلیون ریال)

سرمایه گذاری هامون کیش۹۹،۹۶۹۹،۲۰۰۱۵،۰۰۰،۰۰۰
پتروشیمی الیانس۰۲۰۵،۷۲۲۲۰۵،۷۲۲
شیمی بافت۶۳،۵۱۵۴،۶۲۴۱۴،۰۰۰،۰۰۰
فیرمکو۵۹،۱۶۵،۰۶۹۲۰۰،۰۰۰
سایر—-۴۹۷،۷۸۷۴،۰۰۰،۰۰۰
جمع—-۱،۶۲۲،۵۰۰۳۳،۴۰۰،۰۰۰

 

شرکتهای غیر بورسی عمدتا با اعمال پی بر ای ۹ به سود این شرکتها و آخرین ارزش پرتفویشان  ارزش گذاری شده اند

 

 

محاسبه ارزش ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده۱۷،۵۲۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۳۱،۷۷۷،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۵،۱۱۰،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۳۱۶،۰۰۰
تعداد سهام شرکت۱،۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV۳۰۰۶
ضریب ان ای وی۷۰%
ارزش ذاتی۲۱۰۰

 

همانطور که مشاهده میشود سهم دارای ارزش ذاتی ۲۱۰۰ تومانی بوده و سهم هم اکنون در سطوح ۵۵ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله می باشد و سهم جای رشد قیمتی بسیار خوبی دارد

بررسی روند سوداوری شرکت:

شرکت در۴ ماهه از سال مالی خود سودی از فروش سرمایه گذاری ها نداشته است  و سود چندانی از زیر مجموعه ها شناسایی نکرده است

شرکت با رشد سود بسیار خوبی همراه خواهد شد اما سود اصلی شرکت از طریق شیمی بافت می باشد که امسال سوداوری وپترو متحول خواهد شد

 

 

جمع بندی:

شرکت قرار است سهام شیمی بافت را در بازار عرضه نماید از سوی دیگر برنامه خروج از سهام سرمایه گذاری ساختمان را دارد

شرکت های اصلی پرتفوی وپترو کربن و تکین کو و وساخت و شیمی بافت و هامون کیش بوده که سه شرکت هامون کیش و شیمی بافت و کربن تاثیر بالایی بر پرتفوی وپترو دارند

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۱۲۰ درصدی را از محل اورده نقدی سهامداران در دستور کار دارد

شرکت اصلاح بسیار خوبی داشته و جز سهام بنیادی است که توان برگشت روند بسیار خوبی دارد

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲ مهر ۱۳۹۹

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم