تحلیل بنیادی هلدینگ شفا دارو

مقدمه: هلدینگ شفا دارو هلدینگ تخصصی در زمینه دارویی و سهامدار عمده چندین شرکت دارویی با سرمایه حدودی ۱۱۸ میلیارد تومانی فعالیت می کند

روند سوداوری شفا دارو:

سود شفا دارو طی سالهای اخیر با روند رو به رشد خوبی همراه شده است

آخرین وضعیت سود سازی شفا دارو:

سرمایه گذاری شفا دارو در ۳ ماهه سال۹۹ به دلیل عدم تحقق سود سرمایه گذاری ها به سودی نرسیده است

پرتفوی بورسی شفا دارو:

عمده ارزش بازار پرتفوی شفا دارو را دو شرکت دارویی اسوه و جابر ابن حیان تشکیل داده اند

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی شفادارو:

بررسی پرتفوی غیر بورسی شفدارو:

ارزش گذاری سهام شرکت های خارج بورسی بر اساس پی بر ای متوسط ۸ به سود این شرکت ها انجام گرفته است

سهامداران عمده:

شرکت طرح و توسعه اینده پویا از شرکت های زیر مجموعه گروه توسعه ملی بوده و مالکیت شفا دارو در اختیار سرمایه گذاری توسعه ملی یا همان وبانک است

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

سهم اکنون در سطوح ۹۷درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله بوده است که نشان از رشد حبابی سهم داشته و سهم در سقف بنیادی خود قرار دارد

پیشبینی سود شرکت در سال۹۹ :

عمده سود شرکت توسط ۴ شرکت دارویی اسوه و جابر و کیمیدارو و دانا تامین می شود:

دارویی اسوه در ۳ ماهه به سود ۳۶ میلیاردی رسیده و سودش به نسبت دوره مشابه سال قبل ۳۲۹ درصد رشد داشته است

دارویی جابر در ۳ ماهه به سود ۱۳ میلیاردی رسیده که این سود ۵۴ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

کیمیدارو در ۳ ماهه به سود ۴میلیارد تومانی رسیده که سود شرکت کاهش ۵۰ درصدی داشته است

در نهایت سود دارویی دانا با جهش ۱۱۴ درصدی به سود ۱۱۵ میلیاردی در ۳ ماهه رسیده است

سودسازی دارویی دانا با رشد قابل توجهی مواجه شده است

همانطور که مشخص می باشد سود دارویی اسوه و دانا در سال جاری که تاثیر بالایی بر سود سازی شفا داشته در سال جاری متحول شده و همین امر سبب تحول در سود سازی و جهش سود شرکت در سال جاری شفا دارو خواهد شد

جع بندی:

شرکت جای رشد قیمتی خوبی در راستای رشد قیمتی سهام دارویی زیر مجموعه را داراست

از نظر نسبت سود آوری نیز شرکت برای سال گذشته به سود ۱۵۰ تومانی دست یافته و برای سال جاری نیز دست یابی به سود ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومانی و حتی رنج بالاتر برای سهم محتمل می باشد

خبرهایی در خصوص عرضه اولیه دارویی دانا مطرح می باشد در صورت عرضه اولیه این شرکت شفا با جو روانی بسیار خوبی همراه خواهد شد

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۱۲۹ درصدی از سود انباشته را دارد

شرکت سقف قیمتی ۹۰۰۰ تومانی را تاچ و هم اکنون در سطوح ۶۰۰۰ تومان قرار داشته و فعلا انتظار نوسان خاصی از این هلدینگ دارویی نمی رود

عرضه اولیه داروسازی دانا می تواند سبب تحرکات خوبی در سهم شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱ مهر ۱۳۹۹