تحلیل بنیادی شرکت فولاد کویر

مقدمه: شرکت فولاد کویر با سرمایه ۱۰۸۰میلیارد تومان در زمینه انواع میلگرد و کلاف ساختمانی فعال بوده در کاشان واقع شده است

روند سوداوری کویر:

شرکت فولاد سپید کویر با جهش سوداوری در سال ۹۸همراه و در وضعیت بسیار مناسبی از نظر سوداوری قرار گرفته است

سود سازی ۳ماهه۹۹:

فولاد کویربا سرمایه ۱۰۸۰میلیارد تومانی خود در ۳ ماهه ۹۹ به سود ۲۰۰ ریالی دست یافته است که این سود۳۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

اخرین نرخ فروش  میلگرد و کلاف در سطوح ۱۱۰۰۰ تومان  می باشد

درصد تاثیر محصولات در بودجه:

انواع میلگرد عمده سبد تولیدی شرکت را تشکیل می دهد

بررسی بهای تمام شده در شرکت فولاد کویر:

همانطور که از جدول بالا مشاهده میشود دو سرفصل مواد اولیه و هزینه های سرباز بخش اعظمی از بهای تمام شده فولاد کویر را تشکیل میدهند که در ادامه به بررسی این سرفصل ها میپردازیم.

مواد مستقیم:

شرکت در عملکرد ۳ ماهه ۱۷ درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است

عمده مواد اولیه شرکت انواع شمش داخلی بوده و که عمدتا از شرکت های تولید کننده شمش فولادی مانند فولاد خوزستان تامین می شود

این محصول شاهد رشد قیمتی ۸۰ درصدی از ابتدای سال بوده است بدین ترتیب بهای خرید مواد اولیه شرکت به بیش از ۷۶۰۰ مییلیارد تومان می رسد

مصارف ارزی و میزان واردات و صادرات شرکت:

شرکت بخشی از محصولاتش را صادر و دارای تراز ارزی خوبی می باشد

مصارف و منابع ارزی:

سهامداران عمده:

سهامداران عمده شرکت اشخاص حقییق می باشند

طرح توسعه:

شرکت طرح توسعه تولید شمش از سنگ اهن را داشته که در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد

نتیجه گیری:

اخرین نرخ فروش  میلگرد و کلاف در سطوح ۱۱۰۰۰ تومان  می باشد

بودجه کارشناسی:

شرکت در عملکرد ۳ ماهه ۱۷ درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است

عمده مواد اولیه شرکت انواع شمش داخلی بوده و که عمدتا از شرکت های تولید کننده شمش فولادی مانند فولاد خوزستان تامین می شود

این محصول شاهد رشد قیمتی ۸۰ درصدی از ابتدای سال بوده است بدین ترتیب بهای خرید مواد اولیه شرکت به بیش از ۷۶۰۰ مییلیارد تومان می رسد

بودجه کارشناسی:

شرکت توان دست یابی به سود ۷۳ الی۷۴ تومانی را به عنوان کف سود خود دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت دارای هزینه های پایینی بوده و توان سود سازی بالایی دارد

نکته مهم این که شرکت در حلقه واسط صنایع فولاد قرار دارد

بدین ترتیب شمش خام را خریداری و تبدیل به میلگرد میکند

به دلیل این که رشد قیمت شمش به عنواد ماده اولیه بالاتر از قیمت میلگرد به عنوان محصول بوده و شرکت قادر به جهش سود سازی نمی باشد

به همین دلیل و به منظور رفع این گلوگاه در حال اجرای طرح توسعه به منظور تولید شمش از سنگ اهن می باشد که شدیدا حاشیه سود شرکت را بالا خواهد برد

فعالیت شرکت خرید شمش و تبدیل به انواع میلگردهای ساختمانی و صنعتی در گرید های مختلف می باشد

شرکت سقف قیمتی ۱۶۰۰ تومانی داشته و فعلا انتظار رشد قیمتی چندانی را از سهم نداریم

فروش شرکت در ۵ ماهه با رشد ۳۳ درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۳۰ شهریور ۱۳۹۹