تحلیل بنیادی سرمایه گذاری سپه

مقدمه: سرمایه گذاری سپه از شرکتهای سرمایه گذاری مهم که به عنوان شرکت سرمایه گذاری در حوزه معادن شناخته میشود

روند سوداوری وسپه:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای گذشته  با روند صعودی سود سازی خوبی همراه شده است

میزان سود شرکت :

شرکتهای سرمایه گذاری طبق قانون جدید بورس پیشبینی سودی برای سال مالی خود منتشر نمیکنند

شرکت در ۶ ماهه سال مالی جدید به سود۴۱۸ ریالی رسیده که این سود۷۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

کیفیت سود ۶ ماهه وسپه:

نیمی از سود حاصله ۶ ماهه ناشی از معاملات سهام و شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد

پرتفوی بورسی وسپه:

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی وسپه:

بررسی پرتفوی غیر بورسی وسپه:

عمده سرمایه گذاری های خارج بورسی وسپه در سرمایه گذاری مهر بوده که قصد عرضه سهام این شرکت را دارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود مالکیت شرکت بر عهده سرمایه گذاری امید و مجموعه بانک سپه میباشد

محاسبه ارزش ذاتی و ان ای وی:

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی وسپه در سطوح ۱۹۰۰تومان بوده و ارزش ذاتی سهم بستگی بالایی به نوسانات قیمتی چادرملو دارد

این سهم اکنون در سطوح ۶۲ درصد از ارزش ذاتی خود در حال معامله است سهم تا قیمت های ۱۹۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان با توجه به روند صعودی سنگ آهنی ها جای صعود دارد

پیشبینی سوداوری وسپه:

شرکت در عملکرد ۸ ماهه به سود ۳۵۳ میلیاردی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها و سود ۳۷۲ میلیاردی ناشی از سرمایه گذاری ها جمعا به سود ۷۲۵،۲ معادل ۱۰۸ تومان به ازای هر سهم دست یافته است

جمع بندی:

گل گهر و چادرملو و سرمایه گذاری امید سه سهم اصلی پرتفوی شرکت بوده و روند حرکتی وسپه بستگی بالایی به این سه سهم دارد

شرکت پرتفویی کاملا بنیادی و سود ساز دارد که سود سال مالی ۹۹ را با رشد خوبی ساخته و سود سال ۱۴۰۰ نیز با رشد خوبی همراه می شود

سهم دچه از نظر ان ای وی چه از نظر سود سازی هدف قیمتی ۲۲۰۰تومانی داشته و در صورت رشد قیمت سهام زیر مجموعه این ارزش ذاتی سهم تا سطوح ۲۵۰۰ تومان هم افزایش خواهد داشت

وسپه قصد عرضه سهام سرمایه گذاری مهر از شرکت های خارج بورسی خود را دارد

همچنین شرکت برنامه افزایش سرمایه ۷۹ درصدی از محل اورده و سود انباشته را در دستور کار دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۵ شهریور ۱۳۹۹