تحلیل بنیادی صنایع خاک چینی ایران

شهریور ۴, ۱۳۹۹

تحلیل بنیادی  صنایع خاک چینی ایران

 

مقدمه: شرکت صنایع خاک چینی ایران با سرمایه ۵۰میلیارد تومانی در زمینه تولید انواع کالوئن از مواد اولیه در ساخت کاشی و سرامیک فعال است

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

سالسود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۵۷۸۷۲۹۵
۱۳۹۶۱۱۰۱۴۱۳
۱۳۹۷۱۸۲۲۹۱۱
۱۳۹۸۳۳۶۳۱۶۸۲

 

شرکت با روند با ثبات سوداوری طی سالهای گذشته همراه شده است و با رشد جهشی سوداوری از سال ۹۸ همراه شده است

سود سازی ۳ماهه۹۹

شرحواقعی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده

 

سال مالی منتهی به۹۹،۳،۳۱۹۸،۳،۳۱
فروش۷۳۷،۰۶۹۴۶۹،۳۲۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۱۳۶،۶۳۸)(۹۳،۶۴۰)
سود و زیان ناخالص۶۰۰،۴۳۱۳۷۵،۶۸۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۱۲،۷۹۷)(۱۵،۳۴۲)
خالص سایر درامدهای عملیاتی۳۱،۴۸۴۰
سود و زیان عملیاتی۶۱۹،۱۱۸۳۶۰،۳۴۷
هزینه های مالی(۳،۲۰۹)(۲۸۵)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۴۶۷،۴۰۱۶۳،۸۰۵
درامدها(هزینه های) متفرقه۰۹،۰۱۴
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۱،۰۸۳،۳۱۰۴۳۲،۸۸۱
مالیات(۱۰۲،۵۶۸)۰
سود و زیان پس از کسرمالیات۹۸۰،۷۴۲۴۳۲،۸۸۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات۱،۹۶۱۸۶۶
سرمایه۵۰۰،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰

 

این شرکت در ۳ ماهه سال ۹۹ با سرمایه ۵۰ میلیاردی به سود ۱۹۶۱ ریالی رسیده که این سود با جهش ۱۲۷ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

 

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصولواحدمقدار فروش سال۹۹قیمت فروش هر تن سال ۹۹مقدار فروش ۵ماهه۹۹قیمت فروش ۵ماهه۹۹(واحد/ تومان)
محصولات فراوری شدهتن۱۸۹،۶۹۰—-۸۵،۵۵۴۱،۴۷۶،۰۰۰
محصولات درجه بندی شدهتن۲۷۳،۲۷۰—-۱۳۵،۰۷۶۶۹،۰۰۰
محصولات فراوری شده صادراتیتن۷،۷۴۷—-۶۸۰۱،۶۶۳،۰۰۰

 

شرکت فروش ۲۸۹،۳میلیاردی را برای سال۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه ۴۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

نرخ فروش محصولات فراوری شده به ۱،۸۰۰،۰۰۰ و نرخ محصولات درجه بندی شده به ۷۴،۰۰۰ و نرخ محصولات صادراتی به ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان رسیده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد عمده محصولات شرکت را محصولات فراوری شده تشکیل می دهد

 

۱

 

بررسی بهای تمام شده در شرکت خاک چینی ایران:

ناممبلغ(میلیون ریال)درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم۱۵۹،۴۰۰۳۰
دستمزد مستقیم۶۰،۰۰۰۱۱
سربار۳۲۵،۰۰۰۵۹

 

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را هزینه های سربار تشکیل می دهد

شرکت در ۳ ماهه پوشش ۲۱ درصدی هزینه های سربار را داشته است

 

 

مصارف و منابع ارزی:

 

نوع ارزمبلغ ارزیمبلغ ریالی
منابع ارزی(دلار)۸۹،۰۰۰۱۲،۰۰۰
مصارف ارزی(دلار)۱۰۲،۰۰۰۱۵،۰۰۰
دارایی های ارزی(دلار)۱،۹۲۲،۰۰۰۳۱۰،۰۰۰
بدهی های ارزی(دلار)۹،۶۱۰،۰۰۰۱،۴۸۵،۰۰۰

 

شرکت بابت طرح توسعه خود بدهی ارزی سنگینی دارد

 

طرح های توسعه ای :

 

نام طرحبراورد سرمایه گذاریدرصد پیشرفت طرح تاکنونسال بهره برداری
مبلغ میلیون ریالنام ارزمبلغ ارزی
تولید بلوک و پانل سبک گازی۱،۳۹۹،۰۰۰یورو۱۵،۵۴۷،۰۰۰۶۱اسفند ۹۹

 

شرکت پیشبینی کرده است در صورت استفاده با ظرفیت کامل از این طرح سود شرکت به میزان دو برابر فعلی افزایش خواهد یافت

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
صدر تامین۷۸،۱
املاح ایران۵،۷

 

همانطور که مشاهده میشود عمده سهام مدیریت شرکت در اختیارصدر تامین می باشد

نتیجه گیری:

نوع محصولواحدمقدار فروش سال۹۹قیمت فروش هر تن سال ۹۹مقدار فروش ۵ماهه۹۹قیمت فروش ۵ماهه۹۹(واحد/ تومان)
محصولات فراوری شدهتن۱۸۹،۶۹۰—-۸۵،۵۵۴۱،۴۷۶،۰۰۰
محصولات درجه بندی شدهتن۲۷۳،۲۷۰—-۱۳۵،۰۷۶۶۹،۰۰۰
محصولات فراوری شده صادراتیتن۷،۷۴۷—-۶۸۰۱،۶۶۳،۰۰۰

 

شرکت فروش ۲۸۹،۳میلیاردی را برای سال۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه ۴۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

نرخ فروش محصولات فراوری شده به ۱،۸۰۰،۰۰۰ و نرخ محصولات درجه بندی شده به ۷۴،۰۰۰ و نرخ محصولات صادراتی به ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان رسیده است

 

نوع محصولواحدمقدار فروش ۷ ماهه سال۹۹قیمت فروش هر تن ۷ ماههسال ۹۹
محصولات فراوری شدهتن۱۰۴،۱۳۶۱،۸۰۰،۰۰۰
محصولات درجه بندی شدهتن۱۳۸،۱۹۴۷۴،۰۰۰
محصولات فراوری شده صادراتیتن۷،۰۶۷۲،۲۰۰،۰۰۰

 

 

 

 

فروش ۵ ماهه میلیون ریال۱،۳۶۶،۵۳۰
فروش ۷ ماهه میلیون ریال۲،۱۳۱،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال۳،۴۹۷،۵۳۰

 

 

 

بودجه کارشناسی:

شرحپیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۹،۱۲،۲۹
فروش۳،۴۹۷،۵۳۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۵۴۴،۳۹۸)
سود و زیان ناخالص۲،۹۵۳،۱۳۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۷۷،۷۷۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی۱۲۵،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی۳،۰۰۰،۳۶۲
هزینه های مالی(۱۴،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۵۲۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۳،۵۰۶،۳۶۲
مالیات(۴۹۵،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات۳،۰۱۱،۳۶۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات۶،۰۲۲
سرمایه۵۰۰،۰۰۰

 

این شرکت جای تعدیل مثبت و رسدین به سود ۶۰۲ الی۶۰۳ تومانی را داراست

 

جمع بندی:

شرکت طرح توسعه بلوک پنل های سبک خود را در نیمه دوم سال ۹۹ افتتاح و شرکت پیشبینی کرده با این طرح توسعه سودش به میزان دو برابر فعلی افزایش خواهد یافت

شرکت توان تعدیل خوبی دارد علت پوشش سود بالای ۳ ماهه شناسایی سود سرمایه گذاری ها می باشد

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل اورده نقدی را به منظور پیشبرد طرح توسعه خود را دارد

سهم سقف قیمتی ۱۶۰۰۰ تومانی و کف قیمتی ۱۴۲۰۰ تومانی داشته و فعلا در این دو سطح قیمتی در نوسان می باشد

سهم رشد قیمتی بالایی داشته و با ارزش بازار بالایی همراه بوده و انتظار نوسانات شارپی از سهم را نداریم

 

 

 

ماهفروش سال ۹۹ میلیارد تومانفروش سال ۹۸ میلیارد تومان
فروردین۱۷،۱۱۰،۱
اردیبهشت۲۵،۹۱۶،۷
خرداد۳۰،۶۱۹
تیر۳۰،۹۱۶،۹
مرداد۳۲۱۸
جمع۱۳۶،۶۸۰،۷

 

فروش شرکت در ۵ ماهه امسال رشد ۶۹ درصدی داشته که رشد قابل توجهی می باشد.

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۴ شهریور ۱۳۹۹

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم