تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان

مقدمه: سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان با سرمایه حدود ۳۹ میلیارد تومان در بازار پایه زرد فرابورس فعال می باشد

روند سوداوری فلات:

روند سوداوری شرکت به دلیل افتتاح طرح های زیر مجموعه وارد سود شده است

سوداوری ۶ ماهه فلات:

شرکت برای ۶ ماهه سال مالی ۹۹ با  سرمایه ۳۹ میلیاردی به سود ۲۶ ریالی رسیده که ۳۰ درصد بیش از دوه مشابه سال قبل می باشد

سهامداران عمده فلات:

سهام شرکت در اختیار اشخاص حقیقی بوده و مدیریت شرکت در اختیار اشخاص حقیقی می باشد

بررسی پرتفوی بورسی فلات:

شرکت سرمایه گذاری بالایی در شرکت های بورسی ندارد

پرتفوی غیر بورسی فلات:

فاز اول طرح کک سازی به بهره برداری رسیده و شرکت طی قرارداد سه جانبه ای با ذوب اهن و طرف خارجی در حال تامین مواد اولیه فاز اول می باشد

همچنین شرکت در حال قرار داد ساخت نیروگاه فاز اول به ظرفیت ۳۶ مگاوات می باشد

ارزش روز سرمایه گذاری های فلات در این طرح ۱۲۰۰ میلیارد تومان است

سیمان گلشن:

این شرکت سیمانی با ظرفیت ۳۳۰۰ تنی احداق اما به دلیل عدم تامین مالی با ظرفیت ۵۰۰ تنی به بهبره برداری رسیده است در صورت تامین سرمایه ارزش روز ظرفیت ۵۰۰ تنی این شرکت ۲۴۰ میلیارد تومان می باشد که سهم فلات از این شرکت ۱۰۰ میلیارد تومان است

کانسرام:

این شرکت در زمینه قطعات پیش ساخته بتنی و سیلیس دانه بندی فعال که در خرداد ماه سال جاری ماشین الات شرکت تجهیز و به بهره برداری رسیده است

شرکت به تازگی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داده و سرمایه خود را به ۵۲ میلیارد تومان رسانده است همچنین شرکت طرح توسعه بتن سبک را در دست اجرا دارد

ارزش شرکت با احتساب طرح توسعه حدود ۳۶۰ میلیارد تومان می باشد که سهم فلات از این طریق حدود ۱۷۳ میلیارد تومان است

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی هر سهم:

شرکت دارای ارزش ذاتی خوبی بوده و ارزش ذاتی شرکت تا سطوح ۳۰۰۰ تومان در صورت انتشار اخبار مثبت از کک سازی طبس به عنوان اصلی ترین سرمایه گذاری شرکت جای رشد دارد

به عبارتی سهم تازه طرح های توسعه ای و زیر مجموعه اش افتتاح شده و به ثمر نشسته است

جمع بندی:

شرکت اصلاح قیمتی خوبی داشته و با دید میان مدت جای بازدهی ۴۰ تا ۵۰ درصدی را دارا می باشد

عمده سرمایه گذاری شرکت در کک سازی طبس بوده که این شرکت اینده بسیار خوبی دارد همچنین شایعات عرضه کک سازی طبس نیز در بازار فرابورس وجود دارد

شرکت سهام شناور اندکی داشته و با توجه به ارزش بازارش جز سهام کوچک دسته بندی می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱ شهریور ۱۳۹۹