تحلیل بنیادی های وب و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹

نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت

در سال مالی گذشته و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۶۲۶ میلیارد تومان درامد داشته است که میانگین درامد ماهانه شرکت ۵۲ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در مجموع عملکرد خرداد، ۲۶۱ میلیارد تومان درامد داشته است. وضعیت عملکرد ماهانه شرکت به شرح جدول ذیل است:

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه سربار و هزینه مواد اولیه، بیشترین سهم را در بهای تمام شده های وب ایفا می نمایند.

بررسی عملکرد شرکت در ۵ فصل اخیر:

شرکت در سال مالی ۱۳۹۸، فصل اول به سود ۵۵ ریالی، در فصل دوم به سود ۱۱۶ ریالی، در فصل سوم به سود ۱۰۳ ریالی و در فصل چهارم به سود ۲۳۶ ریالی رسیده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در فصل نخست به سود ۴۸۹ ریالی رسیده است.

پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۹

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹ – سناریو ۱:

• مبلغ درامد ۱۲ ماهه ۴ برابر عملکرد ۳ ماهه شرکت باشد.
• حاشیه سود ناخالص شرکت ۶۰ درصد منظور شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹ – سناریو ۲:

• مبلغ درآمد ۹ ماهه برابر عملکرد خرداد ماهه شرکت باشد.
• حاشیه سود ناخالص شرکت ۶۰ درصد منظور شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت در محدوده ۱۷۰ تا ۲۰۰ تومان تومان قابلیت برآورد میشود.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۶ مرداد ۱۳۹۹