تحلیل بنیادی وصندوق

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری– وصندوق بعد از انتشار پرتفوی ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

وضعیت پرتفوی بورسی:

همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید، بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت، ۲۰۰۰ میلیارد تومان و ارزش روز آن بیش از ۶۰۲۶۴ میلیارد تومان است.

پرتفوی غیر بورسی:

همانطور که در جدول بالا ملاحظه می نمایید، بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی شرکت، ۲۳۰۰ میلیارد تومان و ارزش برآوردی آن ۲۴۵۹۹ میلیارد تومان است.

برآورد خالص ارزش دارایی های (NAV) شرکت:

همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید، با آخرین حقوق صاحبان سهام شرکت که مربوط به عملکرد ۳ ماهه آن است، NAV شرکت در حدود ۸۵۵۸۳ میلیارد تومان (۳۱۷۰ تومان به ازای هر سهم) برآورد می گردد. سهم هم اکنون در محدوده ۶۶ درصد ان ای وی معامله می گردد.

پیش بینی سود سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

شرکت تا پایان خرداد حدود ۱۰۷ میلیارد تومان سود سرمایه گذاری شناسایی کرده است و به نظر این عدد تا پایان سال مالی قابلیت افزایش تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان را دارد. همچنین این شرکت تا پایان خرداد توانسته ۲۰۲ میلیارد تومان سود حاصل از فروش شناسایی کند که این عدد نیز تا سطح ۴۰۰ میلیارد تومان قابلیت افزایش دارد. به این شرح سود کارشناسی شرکت برای سال مالی پیش رو به شرح ذیل است:

با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت همانطور که در جدول ذیل مشاهده می نمایید، برای سال مالی ۱۳۹۹ سود هر سهم شرکت حداقل ۱۳۰ تا ۱۵۰ تومان به ازای هر سهم برآورد می گردد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۴ مرداد ۱۳۹۹