تحلیل بنیادی ایران یاسا  تایر

مقدمه: ایران یاسا  تایر و رابر یکی از بزرگترین تولید کنندگان تایر در کشور به خصوص تولید انواع تایر موتور سیکلت در ایران میباشد این شرکت تایر ساز با سرمایه ۹۰ میلیارد تومان فعالیت میکند

روند سوداوری پاسا:

سود اوری شرکت طی سالهای اخیر زیانده بوده و برای سال ۹۷ با رشد نرخ ارز به سوددهی رسیده است

سود سازی ۳ ماهه۹۹

پاسا در ۳ ماهه سال جاری با سرمایه جدید ۹۰ میلیاردی به سود۲۶۳ ریالی رسیده که این سود ۱۰۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت فروش ۵۰۶،۴ میلیاردی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۳ ماهه ۲۳ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۵۶۰ میلیارد تومان با توجه به عملکرد ماهانه شرکت می رود

همانطور که مشاهده میشود حدود۶۸ درصد سبد فروش شرکت را انواع تایر تشیکل داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت ایران یاسا:

همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده پاسا:

شرکت در ۳ ماهه ۱۹ درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است که نشان می دهد شرکت بهای تمام شده خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

هزینه های سربار(تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت):

برای سال ۹۹ شرکت پیشبینی مصرف ۴ میلیاردی انرژی را دارد که رقم بالایی نمی باشد

مصارف ارزی:

مصارف و منابع ارزی:

مصارف ارزی شرکت بیشتر از منابع ارزی بوده و شرکت بخشی از مواد اولیه خود را وارد می کند

طرح های توسعه های:

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری میباشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۵۰۶،۴ میلیاردی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۳ ماهه ۲۳ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۵۶۰ میلیارد تومان با توجه به عملکرد ماهانه شرکت می رود

بودجه کارشناسی:

همانطور که مشاهده میشود پاسا جای دست یابی به سود ۱۳۳ تومانی را داراست

جمع بندی:

شرکت حجم صادرات خوبی داشته قصد گسترش صادرات خود را دارد

شرکت با دریافت افزایش نرخ خوبی همراه شده است از طرفی رشد قیمت دلار سبب رشد نرخ فروش صادراتی شرکت می شود سود شرکت جای رشد به سطوح بالای ۱۵۰ تومان به ازای هر سهم را نیز دارا می باشد

سهم حمایت قوی ۳۶۰۰ الی ۳۸۰۰ تومانی و اهداف قیمتی ۴۲۰۰ و ۴۶۰۰ تومانی دارد

فروش ۳ ماهه امسال رشد ۱۰۰درصدی داشته که رشد فروش خوبی بوده است.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۸ تیر ۱۳۹۹