تحلیل بنیادی به پرداخت ملت و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹

نگاهی به عملکرد تولید و فروش

در سال مالی اخیر و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۲۰۵۵ میلیارد تومان فروش داشته است که میانگین فروش ماهانه شرکت ۱۷۳ میلیارد تومان بوده است. در سال مالی ۱۳۹۹ و در مجموع عملکرد خرداد، ۶۱۴ میلیارد تومان فروش داشته است. وضعیت تولید و فروش شرکت به شرح جدول ذیل است:

بررسی عملکرد فصلی شرکت در سال مالی ۱۳۹۸:

شرکت در فصل اول به سود ۳۷۷ ریالی، در فصل دوم به سود ۴۷۵ ریالی، در فصل سوم به سود ۶۱۷ ریالی و در فصل چهارم به سود ۴۶۷ ریالی رسیده است.

پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۹

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹ – سناریو ۱:

• درامد حاصل از قراردادها با ۱۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹ – سناریو ۲:

• درامد حاصل از قراردادها با ۱۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
• تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
• سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت در محدوده ۲۲۰ تا ۲۴۰ تومان تومان قابلیت افزایش دارد.

در گزارش ۳ ماهه نیز با توجه به درامد ۶۰۰ میلیارد تومانی پیش بینی شناسایی سود در حدود ۵۵ تا ۶۰ تومانی به ازای هر سهم را داریم.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۸ تیر ۱۳۹۹