تحلیل بنیادی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو

مقدمه: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو شرکت و بازوی سرمایه گذاری گروه خودروسازی ایرانخودرو میباشد این شرکت با سرمایه ۳۹۶۰ میلیارد تومان به دلیل دارا بودن سهام بیمه ای و رونق سهام بیمه ای و خودرویی میتواند مورد توجه بازار قرار بگیرد

روند سوداوری خگستر:

خگستر طی سالهای اخیر روند نوسانی بالایی همراه بوده است

آخرین وضعیت سود سازی خگستر:

خگستر برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۸را باسرمایه ۳۹۶۰ میلیارد تومان به سود۱۸ ریالی رسیده است که این سود با رشد ۱۵۷ درصدی سود خود همراه شده است

سهامداران شرکت:

همانطور که مشاهده میشود عمده سهام شرکت در اختیار ایران خودرو میباشد

بررسی پرتفوی شرکت:

ترکیب سبد و درصد تاثیر گذاری پرتفوی بورسی:

همانطور که مشاهده میشود حدود نیمی از پرتفوی شرکت به ایران خودرو و بانک پارسیان اختصاص یافته است

بررسی پرتفوی غیر بورسی خگستر:

محاسبه ارزش ذاتی سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در سطوح ۷۱۰ تومان می باشد که سهم در سطوح ۹۰درصد از سطوح ان ای وی خود در حال معامله می باشد

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری خگستر:

شرکت سود سازی بالایی نداشته و با سود سازی حداقلی برخوردار می باشد

شرکت در عملکرد ۳ ماهه سود ۲۱۵ میلیاردی را از فروش سرمایه گذاری ها حاصل که در مقابل سرمایه سنگین شرکت رقم بالایی محسوب نمی شود

جمع بندی:

شرکت تا زمانی که روند ایران خودرو و بانک پارسیان به خصوص ایران خودرو صعودی باشد با صعود همراه می شود

همچنین عمده سرمایه گذاری خارج بورسی شرکت مالکیت ۳۰ درصدی در سرمایه گذاری سمند بوده که این شرکت خود پرتفوی خودرویی دارد

این جدول آخرین وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری سمند است به عبارتی مالکیت یک سوم سهام بالا به صورت مستقیم در اختیار خگستر می باشد

پس در نهایت روند حرکتی سهام خگستر بستگی بالایی به روند حرکتی ایران خودرو به عنوان بازوی راست و  بانک پارسیان به عنوان بازوی چپ دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۸ تیر ۱۳۹۹