تحلیل بنیادی شیر و گوشت زاگرس

مقدمه: شیر و گوشت زاگرس  در زمینه دامداری و دامپروری فعالیت می کند این شرکت با سرمایه ۸ میلیارد تومان فعالیت میکند

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری این شرکت طی سالهای اخیربا شیب بالایی صعودی بوده است

سود ۱۲ ماهه سال۹۸:

زشگزا در ۱۲ ماهه به سود ۲۷۴۳ ریالی دست یافته که این سود ۱۰۳ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت برای سال ۹۹ پیشبینی فروش ۱۲۱،۸ میلیاردی داشته که در عملکرد ۲ ماهه۱۶ درصد از بودجه خود را پوشش داده است که انتظار رشد ۱۰ درصدی بودجه به سطوح ۱۳۴ میلیارد تومان می رود

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود عمده محصول تولیدی شرکت شیر خام میباشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت شیر و گوشت زاگرس:

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده شیر و گوشت زاگرس:

شرکت برای سال ۹۹ رشد ۱۱ درصدی مواد اولیه را مد نظر دارد

هزینه های سربار:

شرکت هزینه انرژی بالایی نداشته و از این جهت اسب پذیر نمیباشد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت وارداتی و صادراتی ندارد

طرح های توسعه ای:

طرح افزایش ظرفیت ۵۰۰ راسی که در پایان سال ۱۳۹۸، کارخانه خوراک دام حدود ۸۰درصد تکمیل و پیش بینی میگردد در خرداد ماه سال جاری به بهره برداری برسد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه بنیاد مستضفان می باشد

نتیجه گیری:

شرکت برای سال ۹۹ پیشبینی فروش ۱۲۱،۸ میلیاردی داشته که در عملکرد ۲ ماهه۱۶ درصد از بودجه خود را پوشش داده است که انتظار رشد ۱۰ درصدی بودجه به سطوح ۱۳۴ میلیارد تومان می رود

پیشبینی کارشناسی:

شرکت جای رشد سود به سطوح ۴۶۵ تومان را داراست

جمع بندی:

سرمایه پایین نکته مثبت شرکت است که باعث تغییرات جدی سوداوری و پتانسیل افزایش سرمایه سنگین در شرکت می شود

شرکت با فرض سود ۴۶۵ تومانی هم اکنون دارای پی بر ای ۲۶ مرتبه ای داشته که نسبت بالایی است

شرکت هم اکنون ظرفیت ۲۵۰۰ راسی دارد که با طرح توسعه ظرفیت شرکت به ۳۰۰۰ راس و تولید شیر شرکت از ۳۳ هزار کیلو به ۳۸ هزار کیلو در سال افزایش خواهد یافت

از پتانسیل های شرکت می توان به سرمایه پایین و پتانسیل افزایش سرمایه سنگین و ارزش بازار مناسب اشاره داشت فعلا سهم تا سطوح ۱۵۰۰۰ تومان جای رشد را دارا می باشد

فروش ۲ ماهه امسال رشد ۱۷ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۹ تیر ۱۳۹۹