تحلیل تکنیکال غلتک سازان سپاهان- فسازان

چهارچو ب زمانی روزانه:

روند فعلی صعودی(Bullish)؛ مقاومت ها و حمایت ها

بررسی روند قیمتی سهم بر اساس داده های موجود معاملاتی(سهام این شرکت در تابستان سال گذشته عرضه اولیه شده است)، نشان می دهد پس از تعادل ایجاد شده در انتهای فاز صعودی اولیه( بواسطه عرضه اولیه سهام)، روند حرکتی سهم در غالب یک کانال صعودی با شیب نسبتا ملایم در نوسان بوده است. از طرف دیگر بررسی موقعیت کنونی قیمت نشان می دهد هم اکنون در میانه کانال یاد شده قرار داریم که این مهم در خصوص نسبت ریسک به ریوارد معامله گران می تواند حایز اهمیت باشد. از سوی دیگر برخورد قیمت به محدوده مقاومتی(سقف تاریخی) در ناحیه ۳۷٫۳۰۰ ریال چالش مهمی پیشروی خریداران می باشد.

از طرفی به جهت اعتباردهی به ساختار صعودی(الگوی قیمتی) و همچنین به عنوان مهمترین سطح حمایت کوتاه مدتی ناحیه ۳۲٫۰۰۰ ریال می تواند نقش مهمی در روند کلی سهم ایفا نماید. نهایتا سطح تعادلی سهم در ناحیه کف کانال صعودی و متقارن با میانگین های مهم موزون سهم شناسایی می گردد(محدوده ۲۶٫۰۰۰ ریال).

نکات کلیدی:

• روند فعلی صعودی می باشد ولی موقعیت کنونی قیمت در میانه کانال صعودی(نسبت ریسک به ریوارد ۱) و مقاومت سقف تاریخی قرار دارد.
• محدوده حمایتی کوتاه مدت و سطح اعتباردهی سهم ناحیه۳۲٫۰۰۰ ریال شناسایی می گردد.
• انتظار می رود با عبور از ناحیه مقاومتی روند صعودی پرشتابی با هدف ۴۸٫۰۰۰ و ۵۵٫۰۰۰ ریال در سهم ایجاد می گردد.

توصیه:

• دارندگان سهام: حد زیان معامله گران کوتاه مدتی محدوده ۳۲٫۰۰۰ریال می باشد.
• خریداران بالقوه: بر مبنای مفروضات تحلیل تکنیکی، روند اصلی صعودی می باشد. هر چند توجه به سطوح مقاومتی و اصول مدیریت سرمایه در موقعیت کنونی قیمت بسیار حائز اهمیت می باشد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۴ تیر ۱۳۹۹