تحلیل تکنیکال پخش هجرت – هجرت
چهارچو ب زمانی روزانه:
روند فعلی صعودی(Bullish)؛ مقاومت ها و حمایت ها
بررسی روند قیمتی سهم بر اساس داده های موجود معاملاتی(سهام این شرکت در تابستان سال گذشته عرضه اولیه شده است)، نشان از ۳ فاز حرکتی مجزا می باشد.
فاز اولیه -همچون سایر عرضه های اولیه- صعودی پس از عرضه اولیه موفق سهم.
فاز اصلاحی تقریبا عمیق و طولانی.
فاز سوم آغاز روند صعودی پایدار در غالب کانال صعودی.
در حال حاضر نیز شاهد ادامه روند صعودی سهم در غالب کانال صعودی موج سوم سهم هستیم که انتظار می رود با توجه به افزایش خفیف حجم معاملات و همچنین شرایط صعودی مومنتومی(تمایلات حاکم بر سهم و گروه) در کلیت صنعت دارویی، روند صعودی جدی تری در سهم ایجاد شود. شایان ذکر است از دید مقایسه ای بازدهی سهم نسبت به سایر شرکت های بازار سرمایه در رتبه پایینی قرار دارد که می تواند ریسک سرمایه گذاران را کاهش دهد.
نهایتا سطح ۸۸٫۰۰۰ ریال را به عنوان جدی ترین محدوده مقاومتی و سطح ۷۶٫۰۰۰-۷۲٫۵۰۰ ریال را به عنوان مهمترین باند حمایتی سهم شناسایی می نماییم. انتظار می رود با عبور از محدوده مقاومتی و افزایش حجم معاملات روند پرشتابی در سهم ایجاد گردد که در چنین حالتی هدف اولیه سهم ناحیه ۱۲۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود.
نکات کلیدی:
- روند فعلی صعودی می باشد و انتظار می رود با توجه به شرایط ساختاری برآیند معاملات شکست محدوده مقاومتی مهم ۸۸٫۰۰۰ ریال باشد.
- محدوده حمایتی کوتاه مدت سطح ۷۶٫۰۰۰-۷۲٫۵۰۰ ریال واقع شده است.
- افزایش حجم معاملات به بالاتر از میانگین ماهانه یکی از فاکتورهای مهم شروع روند صعودی پرقدرت می باشد.
توصیه:
- دارندگان سهام: حد زیان معامله گران کوتاه مدتی محدوده ۷۶٫۰۰۰ ریال می باشد.
- خریداران بالقوه: بر مبنای مفروضات تحلیل تکنیکی، روند اصلی صعودی می باشد. هر چند توجه به سایر عوامل بنیادی و همچنین اصول مدیریت سرمایه ضروری می باشد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۳ تیر ۱۳۹۹
