تحلیل بنیادی سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهر آیندگان

خرداد ۲۶, ۱۳۹۹

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهر آیندگان

 

مقدمه: سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهر آیندگان با سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارای پرتفوی بورسی مستعد و جز شرکت های سرمایه گذاری پرپتانسیل می باشد

روند سوداوری مالی مهر ایندگان:

سالسود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد تومان)

۱۳۹۵۲۳۴۲۳۴
۱۳۹۶۳۴۵۳۴۵
۱۳۹۷۸۷۴۸۷۴
۱۳۹۸۱۰۵۱۱۰۵۰۸

 

سوداوری شرکت در سال ۹۸ با رشد خوبی همراه بوده که پیشبینی می شود این روند برای سال جاری هم ادامه داشته باشد

اخرین وضعیت سود سازی ۱۲ ماهه ومهان:

شرحواقعی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۸،۱۲،۲۹۹۷،۱۲،۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها۵،۲۱۷،۵۰۰۳،۷۴۲،۳۶۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها۵،۴۶۲،۹۳۳۴،۷۶۸،۱۱۱
سود حاصل از سایر فعالیتها۰۳۸۱،۴۴۵
جمع درامدها۱۰،۶۸۰،۴۳۳۸،۸۹۱،۹۱۶
هزینه های اداری و عمومی(۶۲،۰۴۳)(۵۱،۷۶۴)
خالص سایردرامدها(هزینه ها) عملیاتی(۴۳،۶۶۶)(۲۶،۱۱۹)
سود و زیان عملیاتی۱۰،۵۷۴،۷۲۴۸،۸۱۴،۰۳۳
هزینه مالی(۶۶،۶۳۶)(۷۴،۱۸۹)
درامدهای متفرقه۰۰
سود و زیان قبل از کسر مالیات۱۰،۵۰۸،۰۸۸۸،۷۳۹،۸۴۴
مالیات۰۰
سود خالص پس از کسر مالیات۱۰،۵۰۸،۰۸۸۸،۷۳۹،۸۴۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات۱،۰۵۱۸۷۴
سرمایه۱۰،۰۰۰،۰۰۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰

 

ومهان در ۱۲ ماهه سال مالی ۹۸ به سود۱۰۵۱ ریالی رسیده است که این سود رشد ۲۰ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

 

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
سرمایه گذاری اهداف۹۰

 

 

بررسی پرتفوی بورسی ومهان:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده

(هر سهم ریال)

ارزش بازار

(هر سهم ریال)

افزایش (کاهش) ارزش
گل گهر۲،۲۲،۱۳۰۱۵،۶۰۰۲۲،۸۰۰،۰۰۰
بانک اقتصاد نوین۳،۷۳،۰۵۶۴،۹۰۰۶،۷۰۰،۰۰۰
پتروشیمی شازند۱،۱۲۷،۹۱۲۲۸،۲۲۰۱۰۰،۰۰۰
پالایش نفت اصفهان۱،۲۲،۵۵۰۱۸،۵۰۰۱۰،۳۳۰،۰۰۰
ملی مس۱۱،۴۸۶۲۰،۰۰۰۱۸،۸۲۰،۰۰۰
برق عسلویه مپنا۲،۶۷۷،۳۰۶۱۵۰،۰۰۰۱،۵۵۰،۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر۳،۳۶۱۵۱۲،۱۴۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰
بانک ملت۲۱،۲۴۱۲۳،۰۰۰۲۱،۸۰۰،۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان۶۲،۴۳۵۲۷،۷۰۰۸،۶۵۰،۰۰۰
چادرملو۹/.۱،۵۵۵۱۶،۳۹۰۷،۵۰۰،۰۰۰
بیمه البرز۲۰۸۲۰۱۵،۶۰۰۱۱،۵۰۰،۰۰۰
سایر—-—-—-۶۱،۰۰۰،۰۰۰
جمع—-—-—-۲۰۰،۷۵۰،۰۰۰

۱

شرکت دارای پرتفوی متنوعی از شرکت های بورسی می باشد

بررسی پرتفوی غیر بورسی ومهان:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده

(میلیون ریال)

ارزش کارشناسی

(میلیون ریال)

تامین سرمایه سپهر۳۱۱،۷۳۹،۰۰۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰
نورد لوله اهواز۵۱،۷۴۰،۰۰۰۳،۵۰۰،۰۰۰
کارگزاری خبرگان۱۰۰۱۳۲،۳۳۸۲،۰۰۰،۰۰۰
پتروشیمی اصفهان۱،۳۸۴،۱۷۴۴۱۰،۰۰۰
سایر—-۳۲۰،۴۴۸۱،۵۰۰،۰۰۰
جمع—-۴،۰۱۶،۰۰۰۳۷،۴۱۰،۰۰۰

 

شرکتهای غیر بورسی عمدتا با اعمال پی بر ای ۸ به سود این شرکتها ارزش گذاری شده اند

 

محاسبه ارزش ویژه و ان ای وی :

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده۲۰۰،۷۵۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۳۳،۳۹۴،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۲۷،۱۶۰،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۰
تعداد سهام شرکت۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV۲۶۱۳
ضریب NAV۷۰%
ارزش ذاتی۱۸۳۰

 

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی ومهان در سطوح قیمتی ۱۸۳۰ تومان قرار گرفته است در حالی که سهم در قیمت های بسیار جذابی قراردارد

 

جمع بندی:

شرکت دارای پرتفوی بورسی قوی می باشد که تنوعی از شرکت های بنیادی را در خود جای داده است

شرکت در عملکرد ۲ماهه امسال به سودخوبی رسیده و سود امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد خوبی خواهد داشت

سهم در ۲ ماهه اردیبهشت ماه به سود ۵۲۳،۳ میلیاردی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها رسیده درحالی که کل فروش سال ۹۸ در سطوح ۵۴۶ میلیارد تومان قرار داشته است

سهم سود سازی بالایی داشته که البته بخشی از این سود سازی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها می باشد

سهم در گروه سرمایه گذاری ها جای رشد قیمتی خوبی داشته و رنج قیمتی ۱۸۵۰ الی ۲۰۰۰ تومان اهداف قیمتی خوبی برای سهم محسوب می شود.

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۷ خرداد ۱۳۹۹

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم