تحلیل تکنیکال خدمات‌انفورماتیک- رانفور
چهارچو ب زمانی روزانه:
روند فعلی صعودی(Bullish)؛ مقاومت ها و حمایت ها
بررسی روند قیمتی سهم در بازه زمانی دو سال اخیر نشان می دهد روند کلی حاکم بر سهم در غالب یک حرکت کم شتاب ولی با ثبات در نوسان بوده است بطوریکه در بیشتر مواقع میانگین های موزون متحرک (سطوح تعادلی میان مدتی و حمایت کوتاه مدتی) در یک بازه محدوده قیمتی قرار گرفته اند. از طرف دیگر از ابتدای سال جاری و با افزایش چشمگیر حجم معاملات(و همراه با تمایلات صعودی حاکم بر کلیت بازار) شاهد روند پرشتاب در سهم بوده ایم بطوریکه در زمان کمتر از ۳۰ روز معاملاتی بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی را نصیب سهامداران نموده است.
در ادامه، بررسی روند کوتاه مدتی نیز نشان می دهد روند اصلاحی ۱۸ روزه شکل گرفته به پایان رسیده و روند صعودی جدیدی در سهم شکل گرفته است. از اینرو روند اصلی را همچنان صعودی در نظر گفته و انتظار می رود در صورت عبور از محدوده مقاومتی سقف تاریخی(محدوده ۴۲٫۰۰۰-۴۴٫۰۰۰ ریال) هدف قیمتی ۵۵٫۰۰۰ و ۷۵٫۰۰۰ ریال پیشروی خریداران باشد. همچنین سطح مهم ۳۶٫۰۰۰ ریال به عنوان حمایت مهم کوتاه مدتی و سطح ۳۰٫۰۰۰ ریال به عنوان سطح تعادلی و حمایت میان مدتی سهم شناسایی می گردد.
نکات کلیدی:
- روند فعلی صعودی می باشد و انتظار می رود با توجه به شرایط ساختاری(ساختار اصلاحی نزول اخیر) برآیند معاملات شکست سقف تاریخی باشد.
- محدوده حمایتی کوتاه مدت ناحیه ۳۶٫۰۰۰ ریال و سطح تعادل میان مدتی سهم محدوده ۳۰٫۰۰۰ ریال واقع شده است.
توصیه:
- دارندگان سهام: حد زیان معامله گران کوتاه مدتی محدوده ۳۶٫۰۰۰ ریال می باشد.
- خریداران بالقوه: با توجه به شرایط اعلام شده، محدوده حمایت های اعلام شده می تواند مورد توجه باشد. هر چند نظر سرمایه گذاران را نسبت به توجه به شرایط بنیادی سهم نیز جلب می نماییم.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
