تحلیل بنیادی شرکت گروه دارویی البرز

خرداد ۱۸, ۱۳۹۹

تحلیل بنیادی شرکت گروه دارویی البرز

 

مقدمه: شرکت گروه دارویی البرز با سرمایه ۴۸۰ میلیارد تومان عمدتا در زمینه سرمایه گذاری در شرکت های دارویی فعال می باشد

روند سوداوری والبر:

سالسود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۵۴۳۹۲۱۰۷
۱۳۹۶۳۰۳۱۴۵۷
۱۳۹۷۵۱۷۲۴۸۱
۱۳۹۸۹۴۷۴۵۳۵

 

همانطور که مشاهده میشود روند سوداوری شرکت به خصوص در سال۹۸ با رشد بسیار خوبی همراه شده است

سود ۱۲ ماهه۹۸:

شرحواقعی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۸،۱۲،۲۹۹۷،۱۲،۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری۲،۸۰۰،۱۳۸۱،۴۲۶،۴۰۸
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری۵۹،۵۹۸۷،۴۴۰
سود حاصل از سایر فعالیتها۲۰،۳۶۵۰
جمع درامدها۲،۸۸۰،۱۱۰۱،۴۳۳،۸۴۸
هزینه های عمومی و اداری(۸۲،۲۰۸)(۹۱،۵۵۲)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)۰۰
سود و زیان عملیاتی۲،۷۹۷،۸۹۳۱،۳۴۲،۲۹۶
هزینه مالی۰(۲۷،۲۸۲)
درامدها(هزینه های) متفرقه۱،۷۶۱،۲۶۸۱،۱۷۳،۰۹۷
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۴،۵۵۹،۱۶۱۲،۴۸۸،۱۱۱
مالیات(۲۴،۰۸۵)(۶،۹۱۴)
سود و زیان پس از کسر مالیات۴،۵۳۵،۰۷۶۲،۴۸۱،۱۹۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات۹۴۵۵۱۷ُ
سرمایه۴،۸۰۰،۱۰۰۴،۸۰۰،۱۰۰

 

سرمایه گذاری البرزبا سرمایه ۴۵۰ میلیارد تومان در ۱۲ماهه سال۹۸  به سود۹۴۷ ریالی رسیده است که ۸۲ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

 

 

بررسی پرتفوی بورسی شرکت:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده

هر سهم

ریال

ارزش بازار

هر سهم ریال

افزایش (کاهش) ارزش بازار

(میلیون ریال)

گروه دارویی سبحان۶۳،۶۱،۴۲۶۲۶،۵۰۰۴۳،۹۰۰،۰۰۰
پخش البرز۵۴،۱۱،۸۴۵۶۳،۰۰۰۳۱،۱۱۵،۰۰۰
اعتلا البرز۵۹،۲۱،۵۱۰۱۴،۷۰۰۶،۲۰۰،۰۰۰
دارویی رازک۱۳،۴۷،۲۳۵۵۸،۰۰۰۴،۰۰۰،۰۰۰
البرز دارو۳،۳۶،۶۹۷۲۸،۵۰۰۱،۵۰۰،۰۰۰
تولید دارو۵۶،۱۱،۳۲۳۵۲،۰۰۰۱۷،۴۰۰،۰۰۰
سبحان دارو۱۶،۱۲،۲۹۱۲۵،۳۰۰۳،۸۰۰،۰۰۰
دارویی فارابی۸،۹۴،۲۲۸۹۹،۰۰۰۵،۱۰۰،۰۰۰
البرز بالک۳۳،۹۱،۵۶۴۲۳،۰۰۰۲،۷۰۰،۰۰۰
سبحان انکولوژی۱۶،۹۱،۱۱۵۲۵،۰۰۰۴،۷۰۰،۰۰۰
جمع—-—-—-۱۲۱،۱۵۰،۰۰۰

 

 

وزن سهم شرکتهای بورسی دارویی سبحان در پرتفوی بورسی:

۱

 

بررسی پرتفوی غیر بورسی شرکت:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده

(میلیون ریال)

ارزش کارشناسی

(میلیون ریال)

صندوق سپهر تدبیرگران۲،۵۳۱۳،۴۸۲۳۵۰،۰۰۰
بیوسان فارمد۲۰۲۶۰،۰۰۰۶۰۰،۰۰۰
هربی فارمد۱۷۱۷،۰۰۰۴۰،۰۰۰
سایر—-۹۴،۰۳۵۲۰۰،۰۰۰
جمع—-۶۸۴،۵۱۷۱،۱۹۰،۰۰۰

 

شرکت سرمایه گذاری چندانی در خارج از بورس ندارد

 

 

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامداردرصد سهام
دارویی برکت۴۹،۷
سرمایه گذاری ملی۱۳،۲
مالی مهر آیندگان۲،۳

 

سهام مدیریتی شرکت در اختیار گروه دارویی برکت می باشد

محاسبه ارزش ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده۱۲۱،۱۵۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۵۰۵،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۱۲،۲۵۰،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۰
تعداد سهام شرکت۴،۸۰۰،۱۰۰،۰۰۰
NAV۲۷۹۰
ضریب NAV۸۰%
ارزش ذاتی۲۲۳۰

 

همانطور که مشاهده میشود  سهم اکنون در سطوح ارزش ذاتی در حال معامله می باشد

 

بررسی سود گروه دارویی البرز

گروه دارویی البرز در عملکرد ۲ماهه ۱۰۲،۴ میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است

سود سال اینده می تواند رشد بالایی داشته باشد و شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها از یک سو و جهش سود شرکت های دارویی سبب رشد بالایی در سود این شرکت می شود

 

جمع بندی:

شرکت سهم کم نوسان و کم ریسکی است که جز گزینه های مناسب با دید سرمایه گذاری بلند مدت است با دید کوتاه مدت نوسانات سهم اندک و غیر شارپی می باشد

هزینه های پایین و پرتفوی غنی از پتانسیل های شرکت بوده و در صورت رشد قیمت سهام دارویی توانایی رشد قیمتی خوبی خواهد داشت

شرکت مجمع تقسیم سود را در پیش رو داشته که سود مناسبی را تقسیم می کند

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

 

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم