تحلیل بنیادی دارویی امین

مقدمه:  دارویی امین با سرمایه ۱۳۵ میلیارد تومان یکی ازسوداورترین و بزرگترین شرکتهای دارویی کشور میباشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر با روند صعودی خوبی همراه شده که انتظار جهش این سوداوری برای سال جاری را داریم

سود سازی ۱۲ ماهه سال ۹۸:

دارویی امین در ۱۲ ماهه ۹۸ به سود قابل توجه ۹۴۹ ریالی دست یافته که بیش از ۱۲۶ درصد از دوره مشابه سال قبل است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا قرص و دراژه می باشد

شرکت فروش ۴۳۲،۲میلیاردی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در ۱ ماهه ۴ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۴۵۰ میلیارد تومان می رود

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

مصارف و منابع ارزی:

شرکت مصارف ارزی خود را با دلار۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه و بهای ارز مورد استفاده تاثیر بالایی بر سوداوری این شرکت دارد.

مواد اولیه:

در عملکرد سال۹۹ شرکت پیشبینی افزایش ۳۳ درصدی مواد اولیه را داشته که افزایش خوبی می باشد

طرح های توسعه ای :

سهامداران عمده:

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۴۳۲،۲میلیاردی را برای سال ۹۹ پیشبینی که در ۱ ماهه ۴ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است انتظار رشد فروش شرکت به سطوح ۴۵۰ میلیارد تومان می رود

بودجه کارشناسی:

همانطور که مشاهده می شودشرکت جای رشد سودتا سطوح ۱۲۴  تومان را داراست

جمع بندی:

شرکت قابلیت رشد سود و تعدل مثبت را داراست با فرض سود۱۲۴تومانی پی بر ای ۱۸ داشته و این پی بر ای نسبت بالایی می باشد

پرداخت بدهی دولت به شرکت های داروساز می تواند باعث کاهش هزینه های مالی شود هزینه هایی که در داروسازی امین به ازای هر سهم ۲۲ تومان می باشد

شرکت فعلا تارگت ۲۵۰۰ تومانی داشته و با توجه به جو حذف ارزش دولتی تا قیمت های ۲۸۰۰ تومان هم در صورت عبور از قیمت های ۲۵۰۰ تومان جای صعود دارد

فروش شرکت با جهش ۵۰درصدی در ۱ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۸ خرداد ۱۳۹۹