تحلیل بنیادی معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹
نگاهی به عملکرد تولید و فروش در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹
در سال مالی اخیر و در مجموع عملکرد ۱۲ ماهه، ۹۶۶۸ میلیارد تومان فروش داشته است که میانگین فروش ماهانه شرکت ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. وضعیت تولید و فروش شرکت در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به شرح جدول ذیل است:
بهای تمام شده کالای فروش رفته:
همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه مواد اولیه و هزینه مستقیم هزینه سربار تولید، بیشترین سهم را در بهای تمام شده کچاد ایفا می نمایند.
بررسی عملکرد فصلی شرکت در سال مالی ۱۳۹۸:
شرکت در فصل اول به سود ۲۷۲ ریالی، در فصل دوم به سود ۲۰۸ ریالی، در فصل سوم به سود ۱۳۵ ریالی و در فصل چهارم به سود ۲۴۰ ریالی رسیده است. روند سود سازی شرکت پر نوسان بوده است.
پیش بینی سود سال مالی ۱۳۹۹
مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹ – سناریو ۱:
- مقدار فروش همانند سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
- میانگین نرخهای فروش بر مینای شکش ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. (ضرایب ماننده سال قبل بوده است)
- مقدار و نرخ مواد اولیه متناسب با مقدار فروش در نظر گرفته شده است.
- تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.
مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹ – سناریو ۲:
- مقدار فروش همانند سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
- میانگین نرخهای فروش بر مینای شکش ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. (ضرایب ماننده سال قبل بوده است)
- مقدار و نرخ مواد اولیه متناسب با مقدار فروش در نظر گرفته شده است.
- تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.
با توجه به مفروضات فوق،اگر شرکت متاثر از وضعیت فعلی دنیا، تحت تاثیر کرونا قرار نگیرد و فروش مقداری کاهش نیابد، سود شرکت در محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ تومان تومان برآورد می گردد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
