تحلیل تکنیکال مپنا- رمپنا
چهارچوب زمانی هفتگی:
وضعیت کلی؛ روند صعودی
بررسی روند قیمتی سهم در بازه میان مدتی نشان می دهد قیمت تا مدت ها در داخل کانال صعودی در حال نوسان بوده و طی هفته های گذشته، با شکست سقف کانال مذکور، وارد فاز صعودی جدیدی شده است. از طرفی بررسی روند ریزشی روزها گذشته نیز نشان میدهد قیمت بار دیگر به محدوده سقف کانال اشاره شده واکنش نشان داده است که این مهم به عنوان حمایت کوتاه مدتی سهم تلقی می گردد. همچنین بررسی رفتار میانگین های موزون مهم سهم نیز در کنار شرایط ساختاری، حاکی از سطح تعادلی ۲۰٫۰۰۰ ریال به عنوان حمایت میان مدتی سهم می باشد.
در چنین شرایط و مادامیکه سهم در بالاتر از سقف کانال یاد شده می باشد، روند اصلی را صعودی در نظر می گیریم. اهداف قیمتی مورد نظر سهم در بازه میان مدتی محدوده ۴۵٫۰۰۰ و ۵۱٫۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.
به جهت بررسی دقیق تر سطوح مهم، رفتار قیمت در نمای کوتاه مدت تر بررسی می گردد.
چهارچوب زمانی روزانه:
روند کوتاه مدت صعودی؛ مهمترین مقاومت ها و حمایت ها
بررسی روند کوتاه مدت نیز نشان می دهد در روزهای اخیر قیمت به حمایت بسیار با اهمیتی(محدوده ۲۳٫۵۰۰ ریال) واکنش مثبت نشان داده که این مهم با افزایش تقاضا همراه شده است. از طرفی این مهم(برگشت از ناحیه حمایتی) در کنار برگشت صعودی مومنتوم موجب شده روند کوتاه مدت سهم صعودی گردد و این درحالی است که محدوده ۲۷٫۵۰۰-۲۸٫۵۰۰ ریال به عنوان مهمترین مقاومت، پیشروی خریداران خواهد بود. در چنین شرایطی توجه به حجم معاملاتی در این محدوده بیش از پیش توصیه می گردد و پیشنهاد می گردد معامله گران با توجه به شرایط حساس، از رفتار هیجانی پرهیز نمایند. نهایتا به نظر می رسد در صورت عبور از محدوده مقاومتی، محدوده ۳۵٫۰۰۰-۳۶٫۰۰۰ ریال هدف اولیه سهم باشد.
نکات کلیدی:
- حمایت کلیدی کوتاه مدت(حد زیان کوتاه مدتی ها) محدوده ۵۰۰ ریال و حمایت مهم و معنی دار میان مدتی در حال حاضر محدوده ۲۰٫۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.
- محدوده مقاومتی ناحیه ۲۸٫۵۰۰-۲۷٫۵۰۰ ریال مورد نظر می باشد.
توصیه:
- دارندگان سهام: در صورتیکه با چشم انداز کوتاه مدت وارد شده اید حد زیان ایده آل شکست محدوده ۲۳٫۵۰۰ ریال خواهد بود.
- متقاضیان خرید: سیگنال کوتاه مدت سهم “خرید” می باشد. پیشنهاد می گردد معامله گران میان مدتی در انتظار شکست مقاومت اشاره شده باشند.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۳۰ فروردین ۱۳۹۹
