سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۵	۴۲۷	۴۲۷
۱۳۹۶	۵۱۰	۵۱۰
۱۳۹۷	۴۲۲	۶۳۴
۱۳۹۸	۵۷۴	۸۶۲

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی داشته که شرکت برای سال جاری نیز انتظار ادامه روند صعودی سوداوری را دارد

سود سازی ۱۲ ماهه ۹۸:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۸،۱۲،۲۹	۹۷،۱۲،۲۹
فروش	۶،۰۲۰،۲۸۳	۴،۲۷۵،۷۶۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵،۱۷۵،۶۷۶)	(۳،۶۰۵،۹۳۷)
سود و زیان ناخالص	۸۴۴،۶۰۷	۶۶۹،۸۳۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۳،۳۲۳)	(۴۲،۲۷۵)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۴،۴۱۶	۳۱،۵۵۸
سود و زیان عملیاتی	۸۰۵،۷۰۰	۶۵۹،۱۱۳
هزینه های مالی	(۲۴،۲۱۴)	(۲۶،۹۵۶)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۹،۸۱۳	۴۲،۲۳۶
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱۴۲،۴۱۸	۸۱،۰۴۴
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۹۷۳،۷۱۷	۷۵۹،۴۳۷
مالیات	(۱۱۱،۷۲۹)	(۱۲۵،۷۳۴)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۸۶۱،۹۸۸	۶۳۳،۷۰۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۷۴	۴۲۲
سرمایه	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰

رنیک در ۱۲ ماهه ۹۸ با سرمایه جدید ۱۵۰ میلیاردی به سود ۵۷۴ ریالی دست یافته که ۳۶ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

درامدهای حاصل از خدمات شرکت

شرح	پیشبینی سال ۹۹	۱ماهه۹۹
اخداث تونل فاضلاب غرب تهران	۳۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰
احداث راه اهن کرج قزوین	۲۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰
احداث تاسیسات زیر بنایی بندر انزلی	۲۰۰،۰۰۰	۵،۰۰۰
خط انتقال اب بم بروات	۶۰۰،۰۰۰	۴۰،۰۰۰
احداث تونل ازاد راه شمال	۲۵۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰
احداث راه و تونل شیس به خورفگان در شارجه	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷۰،۰۰۰
وادی حیلو	۳،۴۵۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰
راه اهن اردبیل به میانه	۴۰۰،۰۰۰	۳۵،۰۰۰
سایر پروژه ها	۳۰۰،۰۰۰	۷۵،۰۰۰
جمع	۶،۷۰۰،۰۰۰	۵۶۰،۰۰۰

شرکت در عملکرد ۱ ماهه ۸ درصد از بودجه خود را پوشش داده است انتظار رشد ۳۰ درصدی درآمد زایی شرکت به خصوص با توجه به ارزی بودن بخش عمده درامزایی شرکت و رشد قیمت ارز را به سطوح به۸۷۰ میلیارد تومان را داریم

ترکیب درامد شرکت:

عمده درامد شرکت ارزی و برون مرزی می باشد

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۱،۲۸۰،۰۰۰	۲۰
دستمزد مستقیم	۱۱۵،۰۰۰	۲
سربار	۵،۰۰۰،۰۰۰	۷۸

عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار می باشد

واقعی ۱۲ ماهه۹۸	سال۹۹	شرح
۱۲۵،۰۰۰	۱۲۲،۰۰۰	هزینه استهلاک
۴۱۲،۰۰۰	۱،۸۱۳،۰۰۰	سایر هزینه ها
۲،۱۷۱،۰۰۰	۳،۳۳۰،۰۰۰	هزینه پیمانکار دست دوم
۷۱۸،۰۰۰	۸۵۰،۰۰۰	هزینه تعمیر و نگه داری
۲۶۱،۰۰۰	۲۸۰،۰۰۰	هزینه اجاره ماشین الات سبک و سنگین
۳،۶۸۷،۰۰۰	۶،۳۹۵،۰۰۰	جمع

وضعیت ارزی:

عمده قراردادهای شرکت در شارجه قرار دارد پس در نهایت شرکت درآمد ارزی بالایی داشته و تراز ارزی بسیار خوبی دارد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
پایا سامان پارس	۵۱
بنیاد مستضعفان	۳۲،۱
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	۱،۶

مهمترین قرار داد های اخذ شده:

نام قرارداد	مبلغ
وادی کلبا	۱۸،۷۲۴،۰۰۰

این قرارداد در خرداد ماه سال جاری اخذ و رقم بسیار بالایی داشته و مهمترین قرارداد جدید رنیک می باشد که طی ۱۸ ماه اجرایی و اثرات خوبی برای سال جاری و سال اینده بر بودجه رنیک خواهد داشت

نتیجه گیری:

بودجه کارشناسی۹۹:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۲۹
فروش	۸،۷۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶،۳۹۵،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۲،۳۰۵،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۱،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۶،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۲،۲۶۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۲۵،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۶۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱۲۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۴۱۵،۰۰۰
مالیات	(۲۹۴،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲،۱۲۱،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۴۱۴
سرمایه	۱،۵۰۰،۰۰۰

شرکت توانایی دست یابی به سود ۱۴۱تومانی را داراست و رشد قیمت ارز و قرارداد جدید و سنگین وادی کلبا تاثیر بسزایی بر این جهش سود دارد

جمع بندی:

شرکت عمده فعالیتش در امارات و شارجه بوده و سه دفتر خارجی در کشورهای امارات و عمان دارد

سهم با توجه به ماهیت فعالیت و ارز محور بودن جای رشد قیمتی خوبی را داشته و پروژه های خوبی در دست اجرا دارد

تحریم ها می تواند بر شرکت اثر گذار باشد اما فعلا اثرات منفی نداشته است

رشد قیمت ارز شدیدا به نفع شرکت و میتواند باعث جهش درامدی شرکت شود

سهم رشد قیمتی خوبی داشته سهم با حمایت ۳۲۰۰ و سقف قیمتی ۴۰۰۰ تومانی همراه و به دلیل پتانسیل های سهم و ارزش جایگزینی بالا همچنان مورد اقبال قرار دارد

ماه	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان	فروش سال ۹۸میلیارد تومان
فروردین	۵۶	۲۲،۵

درآمد شرکت جهش ۱۴۹ درصدی را در فروردین امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

تحلیل بنیادی جنرال مکانیک

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی جنرال مکانیک

روش‌های جایگزین پرداخت