تحلیل تکنیکال صنایع ماشین های اداری ایران – مادیرا

چهارچو ب زمانی روزانه:

روند کوتاه مدت اصلاحی؛ مقاومت ها و حمایت ها

بررسی بازده قیمتی سهم نسبت به بازده کل بازار(شاخص کل) در سال ۹۹ نشان می دهد علیرغم رشد مطلوب و حدودا ۱۰۰ درصدی شاخص کل طی مدت مذکور، بازدهی این شرکت به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است و هم اکنون و طی معاملات روزهای گذشته، با شکست خط روند کوتاه مدتی خود نیز مواجه شده است. در چنین شرایطی روند کوتاه مدت را اصلاحی در نظر می گیریم و انتظار می رود با توجه به بازدهی کمتر سهم در دوره اخیر، در محدوده حمایت کوتاه مدت با کاهش فشار فروش و افزایش تقاضا مواجه گردد.

در این مسیر مهمترین سطح حمایتی سهم محدوده ۳۲٫۵۰۰ ریال شناسایی می گردد که با میانگین های میان مدتی سهم نیز تقارن یافته است که از این جهت انتظار واکنش حداقلی در این سطح دور از انتظار نیست. از طرفی دیگر تراز ۴۳٫۳۰۰ ریال نیز به عنوان مهمترین مقاومت پیشروی خریداران خواهد بود که انتظار می رود در صورت عبور از این سطح، روند اصلاحی روزهای اخیر به پایان برسد.

نهایتا سطح ۲۶٫۵۰۰ ریال نیز به عنوان سطح تعادلی و حمایت میان مدتی سهم در حال حاضر تلقی خواهد شد.

نکات کلیدی:

• روند فعلی و کوتاه مدت اصلاحی می باشد و نزدیک ترین محدوده حمایتی سهم ناحیه ۳۲٫۵۰۰ ریال شناسایی می گردد.
• سطح ۴۳٫۳۰۰ ریال به عنوان تراز مقاومتی و سیگنال اتمام روند نزولی در شرایط فعلی توصیف می گردد.

توصیه:

• دارندگان سهام: در صورتیکه با چشم انداز کوتاه مدت وارد شده اید حد زیان ایده آل محدوده ۳۲٫۵۰۰ ریال خواهد بود.
• خریداران بالقوه: شرایط کوتاه مدت سهم اصلاحی می باشد. خرید در نزدیکی محدوده های حمایتی می تواند مورد توجه باشد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹