همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر با نوسان همراه شده است

سود ۱۲ ماهه۹۸:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی۱۲ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۸،۱۲،۲۹	۹۷،۱۲،۲۹
فروش	۲۰،۶۷۸،۹۷۱	۱۶،۳۷۶،۰۰۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۶،۴۵۲،۷۱۵)	(۱۳،۰۵۰،۹۹۲)
سود و زیان ناخالص	۴،۲۲۶،۲۵۶	۳،۳۲۵،۰۱۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۲۹،۲۳۲)	(۴۲۹،۱۶۶)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۰	۰
سود و زیان عملیاتی	۳،۷۹۷،۰۲۴	۲،۸۹۵،۸۴۸
هزینه های مالی	(۲۲۸،۲۸۲)	(۱۵۲،۷۶۹)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۴۷،۱۷۴	۷۷،۵۲۵
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳،۶۱۵،۹۱۶	۲،۸۲۰،۶۰۴
مالیات	(۸۰۷،۵۱۳)	(۶۱۷،۲۰۱)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲،۸۰۸،۴۰۳	۲،۱۸۴،۰۲۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۹۳۷	۱،۵۰۶
سرمایه	۱،۴۵۰،۰۰۰	۱،۴۵۰،۰۰۰

به پرداخت در ۱۲ ماهه سال ۹۸ به سود۱۹۳۷ ریالی دست یافت که با رشد ۲۹ درصدی به نسبت سال قبل همراه شده است

وضعیت خدمات دهی شرکت:

شرکت در ۱ ماهه موفق به پوشش ۷ درصدی بودجه شده و می تواند به بودجه اعلامی دست یابد

شرکت پتانسیل دست یابی به فروش ۲۸۰۰ میلیاردی را دارا می باشد

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود خدمات شارژ بیشترین بخش فروش را به خود اختصاص داده است

حاشیه سود خدمات:

حاشیه سود فروش شارژ بسیار پایین بوده و عمده درآمد شرکت ناشی از پایانه های فروش بانک ملت و کارمزد تراکنش ها می باشد

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده به پرداخت را خرید خدمات تشکیل داده است

سهامداران عمده:

یاس ارغوانی به صورت روزانه در حال خرید سهام شرکت بوده و سهام شناور شرکت کاهش بالایی داشته است

نتیجه گیری:

شرکت در ۱ ماهه موفق به پوشش ۷ درصدی بودجه شده و می تواند به بودجه اعلامی دست یابد

شرکت پتانسیل دست یابی به فروش ۲۸۰۰ میلیاردی را دارا می باشد

هم راستای رشد درآمد انتظار رشد بهای مستقیم خدمات را نیز داریم

بودجه کارشناسی:

شرح	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۲۹
فروش	۲۸،۰۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۱،۵۸۸،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۶،۴۱۲،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۷۴،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۰
سود و زیان عملیاتی	۵،۸۳۸،۰۰۰
هزینه های مالی	(۲۴۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۶۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۵،۶۵۸،۰۰۰
مالیات	(۱،۲۴۴،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۴،۴۱۴،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۸۵۸
سرمایه	۱،۴۵۰،۰۰۰

برای سال جاری سود ۲۸۶ تومانی را برای سال ۹۹ قابل دسترس می باشد

جمع بندی:

شرکت در بین شرکت های حوزه خود دارای سوداوری و حجم فعالیت بالایی می باشد

شرکت هم اکنون با فرض سود ۲۸۶تومانی سال ۹۹ دارای پی بر ای ۱۶،۶ مرتبه ای می باشد

شرکت هزینه های پایین و حاشیه سود بالایی داشته و در وضعیت بنیادی خوبی به سر می برد

شرکت رشد قیمتی بالایی داشته و ارزش بازار شرکت نیز به ۷ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است

شرکت از نظر بنیادی در این قیمت ها توجیهی برای خرید ندارد

ماه	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان	فروش سال ۹۸ میلیارد تومان
فروردین	۱۸۰،۸	۱۴۴،۴

فروش ۱ ماهه امسال به پرداخت رشد ۲۵ درصدی را به نسبت دوره شمابه سال قبل به همراه داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

تحلیل بنیادی به پرداخت ملت