تحلیل تکنیکال  فولاد خوزستان- فخوز

چهارچوب زمانی هفتگی:

وضعیت کلی؛  روند صعودی

بررسی روند قیمتی سهم در بازه زمانی دو سال اخیر نشان می دهد ساختار قیمتی سهم دارایی ویژگی ثبات و روند صعودی پایدار(کم شتاب) بوده است بطوریکه تا حدودی در یک کانال صعودی و محدوده ای مشخص در نوسان بوده است. از طرف دیگر در هفته های اخیر شاهد شکل گیری موج صعودی قوی در سهم هستیم که علاوه بر ویژگی شتاب، با حجم معاملاتی بالایی نیز همراه بوده است که تایید کننده ورود نقدینگی به سهم می باشد.

در چنین شرایطی و با توجه به شرایط صعودی مومنتوم(تمایلات حاکم بر سهم) و همچنین ساختار قیمتی صعودی، روند اصلی را همچنان صعودی و پرشتاب توصیف می کنیم. از طرفی سطح مهم ۱۲٫۰۰۰ ریال را نیز می توان به عنوان سطح حمایت بلندمدت سهم مدنظر قرار داد.

با این توضیحات و به جهت تجزیه و تحلیل دقیق تر سطوح حمایت-مقاومت روند کوتاه مدت را بررسی می نماییم.

چهارچوب زمانی روزانه:

روند صعودی(Bullish)؛  مهمترین مقاومت ها و حمایت ها

بررسی روند کوتاه مدت نیز نشان میدهد سهم حول یک خط روند صعودی و با شیب نسبتا زیاد(حرکت پرشتاب) از محدوده سطح تعادلی(حمایت میان مدتی) خود حرکت صعودی را اغاز نموده است که این مهم تا محدوده مقاومتی مهم ۲۲٫۰۰۰ ریال می تواند ادامه دار باشد. از اینرو روند فعلی و کوتاه مدت را همچنان صعودی در نظر می گیریم و مقاومت اشاره شده را مهمترین چالش خریداران در روزهای آتی مدنظر قرار می دهیم. از طرف دیگر سطح ۱۵٫۸۰۰ ریال نیز به عنوان حمایت کوتاه مدت و همچنین سطح اعتباری ساختار صعودی می تواند نقش مهمی ایفا نماید.

نهایتا انتظار می رود در صورت عبور از مقاومت اشاره شده، هدف سهم محدوده ۳۰٫۰۰۰ ریال باشد.

نکات کلیدی:

• سطح اعتباری و حمایت کوتاه مدتی سهم در ناحیه ۱۵٫۸۰۰ ریال و حمایت میان مدتی و سطح تعادلی در محدوده ۱۳٫۵۰۰ ریال و نهایتا حمایت بلندمدتی سهم ناحیه ۱۲٫۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.
• محدوده مقاومتی ناحیه ۲۲٫۰۰۰ ریال مورد نظر می باشد.
• انتظار می رود با نزدیک شدن به محدوده مقاومتی از شدت روند پرشتاب کاسته شود.

توصیه:

• دارندگان سهام: در صورتیکه با چشم انداز کوتاه مدت وارد شده اید حد زیان ایده آل شکست محدوده ۱۵٫۸۰۰ ریال خواهد بود.
• متقاضیان خرید: سیگنال فعلی سهم خرید می باشد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۸ اردیبهشت ۱۳۹۹