تحلیل تکنیکال شبندر
تحلیل تکنیکال پالایش نفت بندرعباس- شبندر
چهارچوب زمانی هفتگی:
وضعیت کلی؛ روند صعودی
بررسی روند قیمتی سهم در بازه زمانی ۳ ساله نشان میدهد پس از برخورد قیمت با خط روند میان مدتی، سهم با افزایش تقاضا ایده آلی مواجه شده و روند صعودی جدیدی در سهم پدید آمده که این مهم با برگشت صعودی مومنتوم(تمایلات حاکم بر سهم) نیز همراه شده است. از سوی دیگر ساختار قیمتی و زمانی ریزش هفته های گذشته نیز حاکی از این است که روند نزولی از جنس اصلاحی بوده که این مهم نیز نشان از پتانسیل شکست سقف تاریخی در آینده نزدیک خواهد داشت.
در چنین شرایطی روند اصلی سهم را همچنان صعودی لحاظ نموده و سطوح مهم و معنی دار میانمدتی سهم را محدوده ۹٫۰۰۰ ریال و سطح بلندمدتی معتبر سهم را ناحیه ۷٫۸۰۰ ریال مدنظر قرار می دهیم. نهایتا به جهت بررسی دقیق تر اهداف صعودی و سطوح مقامت-حمایت کوتاه مدتی به بررسی روند هفته های اخیر می پردازیم.
چهارچوب زمانی روزانه:
روند صعودی(Bullish)؛ مهمترین مقاومت ها و حمایت ها
بررسی روند کوتاه مدت نیز نشان می دهد پس از ریزش سنیگن هفته های گذشته که منجر به شکست حمایت مهم و برگشت نزولی میانگین های کوتاه مدتی سهم نیز شده بود، در روزهای اخیر ضمن بازگشت مجدد به محدوده روند صعودی، با افزایش چشمگیر حجم معاملات روبه رو شده است که با عنایت به روند صعودی نمای کلی سهم، می تواند نوید بخش شکست سقف تاریخی نیز باشد. از اینرو روند کوتاه مدت سهم را نیز صعودی توصیف کرده و سطح حمایت مهم کوتاه مدتی را محدوده ۱۱٫۰۰۰ ریال در نظر می گیریم. از طرف دیگر به نظر می رسد برآیند معاملات شکست تاریخی با هدف مقاومت ۱۴٫۰۰۰ ریال و ۱۷٫۰۰۰ ریال خواهد بود.
نکات کلیدی:
- حمایت کلیدی کوتاه مدت(حد زیان کوتاه مدتی ها) ۱۱٫۰۰۰ ریال و حمایت مهم و معنی دار میان مدتی در حال حاضر محدوده ۹٫۰۰۰ریال پیش بینی می گردد.
- محدوده مقاومتی ناحیه ۱۴٫۰۰۰ریال مورد نظر می باشد.
- انتظار می رود روند پرحجم معاملاتی طی روزهای آتی نیز ادامه دار باشد. همچنین نزدیکی به محدوده مقاومتی منجر به کاهش شتاب حرکتی سهم نیز خواهد شد.
توصیه:
- دارندگان سهام: در صورتیکه با چشم انداز کوتاه مدت وارد شده اید حد زیان ایده آل شکست محدوده ۱۱٫۰۰۰ ریال خواهد بود.
- متقاضیان خرید: سیگنال فعلی سهم “خرید” می باشد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
