تحلیل تکنیکال صنایع ملی مس- فملی
چهارچوب زمانی هفتگی:
وضعیت کلی؛ روند صعودی
بررسی روند قیمتی سهم در بازه بلندمدتی (۴ سال گذشته) حاوی چند نکته با اهمیت می باشد:
- حرکت قیمت حول محور ۴۵ درجه که در بیشتر زمان ها پایینتر از این محور حرکت نموده است. این مهم بدین معنی است این سهم فارغ از مباحث بنیادی، از حرکت پرشتابی برخوردار نبوده و می توان آن را در زمره “سهام های کم ریسک” از دیدگاه تکنیکی تلقی نمود.
- از طرف دیگر بررسی نشان میدهد این محور در طول زمان نقش حمایت-مقاومتی مهمی ایفا نموده و به عبارتی به عنوان جاذبه-دافعه عمل نموده است. از اینرو موقعیت کنونی قیمت که در نزدیکی این محور می باشد نیز می تواند حائز اهمیت باشد.
- بررسی میانگین های موزون متحرک نیز نشان میدهد هم اکنون فاصله معنی داری بین میانگین های مذکور و قیمت فعلی سهم وجود دارد که می تواند این حرکت فعلی را صرفا کوتاه مدتی تصور نمود.
- همچنین موقعیت های مومنتومی(تمایلات حاکم بر سهم) که برعکس حرکت قیمت می باشد. این مهم به معنی تمایلات مثبت کوتاه مدتی می باشد.
نهایتا به عنوان نتیجه گیری از این نما روند اصلی را همچنان صعودی در نظر گرفته ولی موقعیت کنونی قیمت را اندکی پر ریسک ارزیابی می نماییم. از طرفی سطح معنی دار ۶٫۴۰۰ ریال نیز می تواند نقش نقطه تعادلی سهم در بازه میان مدتی باشد.
به منظور دستیابی به تحلیلی عملیاتی و کاربردی، روند کوتاه مدت را با جزییات بیشتری بررسی می نماییم.
چهارچوب زمانی روزانه:
روند صعودی(Bullish)؛ مهمترین مقاومت ها و حمایت ها
بررسی روند کوتاه مدت نیز نشان میدهد پس از شکست مقاومت ۸٫۰۰۰ر یال و علیرغم روند نزولی فلز مس در بازارهای جهانی(محصول اصلی شرکت) شاهد روند پرشتابی در سهم بوده ایم. در چنین شرایط محدوده ۸٫۰۰۰-۸٫۳۰۰ ریال را می توان حمایت کوتاه مدتی و به عنوان حد زیان معامله گران مدنظر قرار داد. از طرف دیگر به نظر می رسد محدوده ۹٫۷۵۰ ریال نیز نقش مقاومتی مهمی برای سهم ایفا نماید که در صورت شکست انتظار حرکت به سمت اهداف ترسیمی (۱۱٫۰۰۰ و ۱۳٫۰۰۰ ریال) می رود.
نکات کلیدی:
- حمایت کلیدی کوتاه مدت(حد زیان کوتاه مدتی ها) ۸٫۰۰۰-۸٫۳۰۰ ریال و حمایت مهم و معنی دار میان مدتی در حال حاضر محدوده ۶٫۴۰۰ ریال(معادل خط روند صعودی + تجمع میانگین های مهم) می باشد.
- محدوده مقاومتی ناحیه ۹٫۷۵۰ریال مورد نظر می باشد.
- انتظار می رود از شدت روند پرشتاب طی روزهای آتی کاسته شود. هرچند در روزهای هیجانی کنونی تنها توصیه کابردی و مورد تاکید، خرید با رعایت حد زیان های اعلام شده(بر اساس چشم انداز سرمایه گذاری) و رعایت مدیریت سرمایه(خرید مرحله ای) می باشد.
توصیه:
- دارندگان سهام: در صورتیکه با چشم انداز کوتاه مدت وارد شده اید حد زیان ایده آل شکست محدوده ۸٫۰۰۰-۸٫۳۰۰ ریال خواهد بود.
- متقاضیان خرید: در حال حاضر سیگنال اصلی سهم خرید هست. هرچند با توجه به نزدیکی به محدوده مقاومتی انتظار کاهش شتاب روند دور از نتظار نیست. از اینرو از خرید هیجانی پرهیز کنید.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۳۱ فروردین ۱۳۹۹
