تحلیل بنیادی تکادو

مقدمه:سرمایه گذاری تکادو با سرمایه نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان دارای پرتفویی عمدتا معدنی و خدماتی فعال می باشد

روند سوداوری سالهای اخیر سهم:

روند سوداوری این شرکت با روند نوسانی بالایی همراه بوده است

سود سازی ۶ ماهه سال مالی۹۹:

تکادو برای ۶ ماهه سال مالی ۹۹ به زیان ۳ ریالی رسیده است عمده سود شرکت در ۳ ماهه آخر سال محقق می شود

سهامداران عمده تکادو:

بررسی پرتفوی بورسی تکادو:

تاثیر در پرتفو:

همانطور که مشاهده میشود پرورده طبس۵۰درصد از ارزش پرتفوی را به خود اختصاص داده است

پرتفوی غیر بورسی تکادو:

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی شرکت در محدوده ۲۱۶۵تومان قرار دارد که سهم هم اکنون در سطوح ۵۰درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله است و سهم جای بازدهی بسیار خوبی دارد

عمده روند شرکت بستگی به تغییرات قیمت سهام شرکت های زغال سنگی در بازار می باشد

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری وکادو:

شرکت در ۹  ماهه سال مالی خود ۵۰۶،۳۰ میلیون تومان سود فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است

شرکت به دلیل جهش سود شرکت های ذغالی با پتانسیل جهش سود در سال جاری همراه می باشد

جمع بندی:

شرکت به دلیل سرمایه گذاری در سهام شرکت های معدنی و عمدتا ذغال سنگی دارای ریسک کمی بوده و از تحریم ها مصونیت دارد شرکت با رشد قیمت ارز شاهد رشد قیمت محصولات شرکت های زیر مجموعه خود و رشد سوداوری خواهد بود

تمامی سود شرکت از طریق شرکت های زیر مجموعه حاصل و شرکت سود سازی خوبی دارد

شرکت در سال مالی گذشته تنها۴۴،۶میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها داشت و امسال سود بیشتری پیشبینی که انتظار میرود برای سال مالی جدید این سود بیش از پیش افزایش یابد

شرکت از رشد قیمتی بازار جا مانده و جای رشد قیمتی بسیار خوبی داشته و بازدهی خوبی در بازه ۳۰ تا ۴۰ درصدی به همراه خواهد داشت

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۷ فروردین ۱۳۹۹