تحلیل تکنیکال  فولاد مبارکه – فولاد

چهارچوب زمانی هفتگی:

وضعیت کلی؛  حرکت بر مدار خط روند با شیب ملایم

به عنوان یک اصل پذیرفته شده، همواره تاکید شده است که تحلیل تکنیکی در جستجوی یافتن رفتارهای گذشته و تعمیم آن به آینده می باشد، با این پیش فرض که روندهای تاریخی در یک چهارچوب تقریبا مشابه، تکرارپذیر هستند!!

در همین رابطه، مقایسه میانگین بازدهی سهم در دوره های رشد و رکود(صعودی و نزولی) را نیز می توان در همین غالب تعریف نمود. در خصوص سهم فولاد بررسی بازدهی سهم در دوره های رشد، در بازه زمانی حدوداً ۲ ساله، نشان از بازدهی میانگین ۱۲۰ درصدی می باشد. با علم بر این مهم و با توجه به رشد حدود ۱۰۶ درصد سهم در حال حاضر به بررسی مهمترین سطوح حمایتی و مقاومتی پرداخته و روند اصلی سهم را بررسی می نماییم.

به عنوان نتیجه گیری کلی از این نما روند اصلی را همچنان صعودی در نظر می گیریم ولی با توجه به میزان بازدهی و انتظار کاهش تدریجی قدرت خریداران، انتظار حرکت پرشتابی از سهم نمی رود. همچنین بررسی سطوح مهم نشان از حمایت مهم و معنی دار بلندمدتی در ناحیه ۳٫۸۰۰ ریال می باشد.

چهارچوب زمانی روزانه:

روند صعودی(Bullish)؛  مهمترین مقاومت ها و حمایت ها

بررسی روند کوتاه مدت نیز نشان میدهد موج صعودی اخیر به مقاومت مهمی رسیده است که می تواند تا مدتی سهم را درگیر خود نماید. هر چند فاکتورهای مومنتومی(تمایلات حاکم بر سهم) و همچنین سیکل زمانی نشان از ادامه شرایط صعودی دارد، ولی توصیه می گردد از خرید در محدوده مقاومتی پرهیز نمایید. همچنین سطوح با اهمیت کوتاه مدتی ناحیه ۵٫۰۰۰ ریال شناسایی می گردد.

نکات کلیدی:

• حمایت کلیدی کوتاه مدت(حد زیان کوتاه مدتی ها) محدوده ۵٫۰۰۰ ریال می باشد و حمایت مهم و معنی دار میان مدتی ۴٫۳۰۰ ریال می باشد.
• محدوده مقاومتی ۵٫۸۰۰-۵٫۹۰۰ ریال مورد نظر می باشد.

توصیه:

• دارندگان سهام: در صورتیکه با چشم انداز کوتاه مدت وارد شده اید حد زیان ایده آل شکست محدوده ۵٫۰۰۰ ریال خواهد بود.
• متقاضیان خرید: سیگنال فعلی خرید می باشد. هر چند خرید در محدوده های حمایتی با توجه به شرایط بنیادی سهم از توجیه بیشتری برخودار است.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۶ فروردین ۱۳۹۹