تحلیل بنیادی توسعه معادن روی

مقدمه:توسعه معادن روی تنها هلدینگ متشکل از شرکتهای تولید کننده روی با مالکیت عمده شرکتهای فعال در این زمینه به یکی از بزرگترین تولید کنندگان سرب و روی کشور مبدل شده است این شرکت با استفاده از میزیت بزرگی همچون معدن انگوران و توصعه شرکتهای زیر مجوعه خود به قطب بزرگ صنعت روی ایران تبدیل شده است

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

روند سوداوری شرکت در سالهای به دلیل رشد قیمت های جهانی روی و دلار با روند صعودی همراه شده است

سود سازی ۹ ماهه ۹۸:

کروی در ۹ ماهه سال ۹۸۷ به سود ۱۱ ریالی به ازای هر سهم دست یافته است

ترکیب سهامداران:

به تازگی سهام مدیریتی شرکت از مجموعه مهر اقتصاد به شرکت گسترش سرمایه گذاری تک نار منتقل شده است

بررسی پرتفوی بورسی:

کالسیمین وزن بسزایی در ان ای و سود سازی کروی دارد

بررسی شرکتهای خارج بورسی کروی:

محاسبه ان ای وی هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود سطوح ارزش ذاتی شرکت ۱۷۴۰تومان میباشد سهم هم اکنون در سطوح ۸۵ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله است

سهم رشد بالایی داشته و به ارزش ان ای وی خود رسیده است محدوده ۲۲۰۰ تومان سهم با افزایش عرضه ها همراه خواهد شد

جمع بندی:

توسعه معادن روی هم از نظر ارزش ان ای وی و هم هم از نظر سودآوری وابستگی بالایی به کالسیمین دارد به نظر می رسد رشد سودآوری و قیمتی سهام کالسیمین بتواند سهم را با رشد قیمت و سود همراه و شاهد نوسانات سهم در راستای نوسانات شرکت کالسیمین باشد

سهم  از نظر ان ای وی رشد قیمتی بالایی داشته است و به نظر می رسد در رنج قیمتی ۲۲۰۰ تومان متعادل شود سهم فعلا جای رشد قیمتی بالایی ندارد مگر این که شاهد رشد قیمتی بالایی در زیر مجموعه ها به خصوص کالسیمین باشیم

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۵ فروردین ۱۳۹۹