تحلیل تکنیکال  پالایش نفت تهران – شتران

چهارچوب زمانی هفتگی:

وضعیت کلی؛  حرکت بر مدار خط روند با شیب ملایم

بدون شک یکی از موارد با اهمیت در تشخیص میزان شدت روند بازار، توجه به شیب حرکتی قیمت می باشد. این مهم می تواند راهنمای خوبی برای معامله گران در اجرای “مدیریت سرمایه” باشد و متعاقبا کمک شایانی به شناسایی سهام های کم ریسک از طریق فاکتورهای تحلیل تکنیکی می نماید.

در خصوص سهم شتران نیز بررسی روند دو سال اخیر نشان از حرکت سهم بر مدار یک خط روند حدوداً ۴۵ درجه دارد که می تواند سهم را در زمره سهم هایی با دیدگاه بلندمدتی و همچنین کم ریسک قرار دهد. از طرف دیگر پس از ریزش هفته های گذشته(بواسطه ریزش قیمت جهانی نفت) با برخورد مجدد به خط روند مذکور شاهد افزایش چشمگیر حجم معاملات و شروع حرکت صعودی جدیدی در سهم هستیم که این مهم با برگشت صعودی مومنتوم(تمایلات حاکم بر سهم) همراه شده است. از اینرو و به عنوان نتیجه گیری از این نما، روند اصلی را همچنان صعودی در نظر گرفته و به منظور بررسی دقیق تر سطوح حمایت-مقاومت، نمای کوتاه مدت تر را بررسی می نماییم.

نکته ضروری: هر چند در تحلیل تکینکی صرفاً به شرایط نموداری توجه می گردد ولی توصیه شده است به جهت دستیابی به سیستم معاملاتی و سرمایه گذاری موثر و کارا، عوامل و متغیرهای محیطی و اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. از اینرو با توجه به ریزش قیمت نفت جهانی و متعاقبا قیمت محصولات پالایشی و کاهش شدید کرک اسپرد، توصیه می شود از خرید هیجانی پرهیز کنید.

چهارچوب زمانی روزانه:

روند ساید یا صعودی( Side or Bullish)؛  مهمترین مقاومت ها و حمایت ها

بررسی روند کوتاه مدت نیز نشان از شرایط صعودی سهم در کوتاه مدت دارد. هر چند هم اکنون به مقاومت مهم کوتاه مدتی نزدیک شده است. از طرفی دیگر نکته حائز اهمیت افزایش چشمگیر حجم معاملات به همراه صعود قیمتی است که نشان از ورود نقدینگی موثر در سهم می باشد که پیگیری این فاکتور برای معامله گران کوتاه مدتی امری ضروری است. از طرف دیگر سطح ۷٫۵۰۰ ریال نیز می تواند نقش حمایت کوتاه مدتی مهمی ایفا نماید.

نکات کلیدی:

• حمایت کلیدی کوتاه مدت(حد زیان کوتاه مدتی ها) ۷٫۵۰۰ یال و حمایت مهم و معنی دار میان مدتی ۶٫۵۰۰ ریال می باشد.
• محدوده مقاومتی ۸٫۵۰۰ و ۹٫۷۰۰ریال مورد نظر می باشد.

توصیه:

• دارندگان سهام: در صورتیکه با چشم انداز کوتاه مدت وارد شده اید حد زیان ایده آل شکست محدوده ۵۰۰ ریال خواهد بود.
• متقاضیان خرید: سیگنال فعلی خرید می باشد. هر چند خرید در محدوده های حمایتی با توجه به شرایط بنیادی سهم از توجیه بیشتری برخودار است. همچنین توصیه می گردد در خصوص سهام گروه پالایشی از خرید هیجانی پرهیز گردد.(روند ملایم و پرحجم می باشد.)

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۵ فروردین ۱۳۹۹