تحلیل تکنیکال کاشی وسرامیک حافظ – کحافظ
چهارچوب زمانی روزانه:
نمای کلی؛
بدون شک یکی از اصول اساسی در استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری، حرکت در جهت روند اصلی می باشد. این مهم سبب می گردد با علم بر روند اصلی، بتوان تفسیر بهتری از نوسانات قیمت در روند کوتاه مدت تر داشت. از اینرو در خصوص سهام کحافظ نیز بررسی نمای کلی (بازه زمانی ۱٫۵ سال) نشان از حرکت قیمت درغالب چند کانال موازی می باشد که سبب ایجاد سطوح حمایت و مقاومت بسیار مهم و معنی داری بر روی نمودار شده است.
شرایط فعلی قیمت: همانطور که در نمودار نیز مشخص شده است، قیمت پس از رسیدن به سقف کانال دوم با روند اصلاحی مواجه شده است که هم اکنون به نزدیکی سقف کانال اول(کف کانال دوم) نزدیک می گردد که می تواند نقش حمایتی مهمی را ایفا نماید. از اینرو با توجه به شیب ملایم کانال صعودی و احجام معاملاتی مورد قبول در محدوده کانال دوم، روند اصلی را همچنان صعودی در نظر می گیریم و به جهت تدوین استراتژی معاملاتی روند کوتاه مدت تر را بررسی می نماییم.
چهارچوب زمانی روزانه:
نمای کوتاه مدتی: روند ساید یا صعودی( Side or Bullish)؛ مهمترین مقاومت ها و حمایت ها
در ادامه به بررسی روند کوتاه مدت تر پرداخته ایم که حاوی نکات عملیاتی بسیار مهمی است. بررسی ساختار حرکتی(الگوی قیمتی) از احتمال تشکیل یک ساختار ۵ موجی در سهم در حرکت اخیر دارد که هم اکنون در موج ۴ اصلاحی قرار داریم. از سوی دیگر بررسی سطوح مهم قیمتی به همراه موقعیت مومنتومی(تمایلات حاکم بر سهم) حاکی از این است که به انتهای این موج بسیار نزدیک شده ایم و حتی نشانه های اولیه برگشت روند نیز در نمودار ظاهر شده است. از اینرو می تواند روند کوتاه مدت را ساید یا صعودی در نظر گرفت و به شناسایی سطوح با اهمیت پرداخت:
سطوح مهم: مهمترین سطح مقاومتی (آخرین سیگنال فروش سهم از این ناحیه صادر شده است) محدوده ۱۴٫۶۶۰ ریال می باشد. انتظار می رود با شکست این ناحیه روند صعودی قوی تری در سهم ایجاد شود. از طرفی سطح ۱۲٫۰۰۰ ریال نیز می تواند نقش موثر حمایتی ایفا نماید. نهایتا انتظار می رود برآیند حرکات صعودی شکست سقف قبلی باشد.
نکات کلیدی:
- حمایت کلیدی کوتاه مدت(حد زیان کوتاه مدتی ها) محدوده ۱۲٫۰۰۰ ریال و سطح مقاومتی مهم ۱۴٫۶۶۰ ریال می باشد.
- انتظار می رود ساختار ریزشی در غالب موج ۴ اصلاحی باشد که می تواند نوید بخش شکست سقف قبلی در حرکات صعودی آتی دارد.
توصیه:
- دارندگان سهام: در صورتیکه با چشم انداز کوتاه مدت وارد شده اید حد زیان ایده آل شکست محدوده ۱۲,۰۰۰ ریال خواهد بود.
- متقاضیان خرید: سیگنال قبلی و کوتاه مدت سهم “فروش” در سطح ۱۴٫۶۶۰ ریال بوده است. حال با رسیدن به محدوده حمایتی شاهد نشانه های برگشتی هستیم از اینرو معامله گران ریسک پذیر تر می توانند در محدوده های فعلی اقدام به خرید کنند.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
