تحلیل بنیادی سرمایه گذاری گوهران امید

مقدمه: سرمایه گذاری گوهران امید با سرمایه ۲۴۰ میلیارد تومان از شرکتهای زیر مجموعه سرمایه گذاری امید و فعالیت کامل در بازار سرمایه و دارای پرتفوی کاملا بورسی می باشد

روند سوداوری گوهران:

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای گذشته با جهش بسیار خوبی همراه شده است

سود سازی ۱۲ ماهه۹۸:

شرکتهای سرمایه گذاری طبق قانون جدید بورس پیشبینی سودی برای سال مالی خود منتشر نمیکنند

شرکت در ۱۲ ماهه سال مالی۹۸ جاری به سود ۵۱۷ریالی رسیده که ۱۱۶ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

پرتفوی بورسی گوهران:

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی گوهران:

بررسی پرتفوی غیر بورسی گوهران:

شرکت سرمایه گذاری چندانی در خارج بورس ندارد

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود مالکیت شرکت بر عهده سرمایه گذاری امید میباشد

محاسبه ارزش ذاتی سهم:

همانطور که مشخص میباشد ارزش ذاتی گوهران در سطوح ۳۴۸ تومان میباشد

این سهم در سطوح ۹۴ درصد از ان وی خود در حال معامله است که نشان میدهد سهم در سقف قیمتی خود قرار دارد

پیشبینی سوداوری گوهران:

گوهران امید در عملکرد ۳ ماهه خود به سود ۶،۶میلیاد تومانی ناشی از سرمایه گذاری ها و ۴۲،۳۱۱،۳میلیاردی فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است

شرکت در سال مالی ۹۸ ۵۵،۶ میلیارد تومان سود سرمایه گذاری ها و ۷۴،۳ میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

از لحاظ سود سازی نیز سهم در سقف خود قرار دارد

جمع بندی:

شرکت سرمایه گذاری خاصی در خارج بورس نداشته و سرمایه گذاری بورسی شرکت نیز عمدتا در شرکتهای سنگ اهنی و فولادی و پتروشیمی متمرکز و شرکت دارای پرتفوی متنوعی می باشد

شرکت توان سود سازی بالایی داشته اما رشد قیمتی بالایی نیز داشته و هم از نظر ان ای وی و هم سود سازی در سقف قیمتی خود قرار دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۷ فروردین ۱۳۹۹