تحلیل بنیادی چدن سازان

اسفند ۲۷, ۱۳۹۸

تحلیل بنیادی چدن سازان

 

مقدمه:چدن سازان در بازار با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان در زمینه تولید انواع غلتک های مورد نیاز صنعت فولاد فعالیت می کند

روند سوداوری چدن سازان:

سالسود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۴۱۰۸۸۷
۱۳۹۵۲۱۷۱۷۴
۱۳۹۶۲۸۴۲۸۴
۱۳۹۷۹۵۲۹۵۲

 

سود اوری شرکت طی سالهای اخیر با روند صعودی خوبی همراه و این روند در سال ۹۸ نیز ادامه دارد

سود ۹ ماهه۹۸:

شرحواقعی۹ ماهه حسابرسی نشدهواقعی۹ ماهه حسابرسی نشده

 

سال مالی منتهی به۹۸،۹،۳۰۹۷،۹،۳۰
فروش۱،۷۹۸،۸۲۱۷۸۷،۳۰۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۷۷۶،۸۸۳)(۳۸۸،۸۸۳)
سود و زیان ناخالص۱،۰۲۱،۹۳۸۳۹۸،۴۲۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۱۴۴،۹۶۲)(۸۱،۰۰۱)
خالص سایر درامدهای عملیاتی(۵۵،۰۴۲)(۲،۴۰۶)
سود و زیان عملیاتی۸۲۱،۹۳۴۳۱۵،۰۱۷
هزینه های مالی(۱۴،۷۸۱)(۱۱،۱۹۲)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۹۵۶،۳۵۶۹،۹۴۸
درامدها(هزینه های) متفرقه۰۱۳۵،۶۳۱
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۱،۷۶۳،۵۰۹۴۴۹،۴۰۴
مالیات(۱۴۴،۰۱۵)(۳۵،۱۶۱)
سود و زیان پس از کسرمالیات۱،۶۱۹،۴۹۴۴۱۴،۲۴۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات۹۵۳۲۴۴
سرمایه۱،۷۰۰،۰۰۰۱،۷۰۰،۰۰۰

 

این شرکت  در ۹ ماهه امسال به سود ۹۵۳ریالی دست یافته است که این سود با جهش ۲۹۱ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

شرکت در۳ ماهه به سود۱۵۵ ریالی و در ۳ ماهه دوم سال به سود۵۵۴ ریالی و در ۳ ماهه سوم سال به سود۲۴۴ ریالی رسیده است

 

 

تولیدات و فروش شرکت:

 

نوع محصولواحدمقدار فروش سال ۹۸قیمت فروش هر تن سال ۹۸(واحد/تومان)مقدار فروش۱۱ ماههقیمت فروش ۱۱ماهه(واحد/ تومان)
غلتکتن۱۱،۹۹۵—-۹،۷۵۴۲۱،۶۹۴،۰۰۰
بوش(رینگ)تن۷۱۵—-۳۹۳۲۰،۴۳۳،۰۰۰

 

حدود ۱۴ درصد از غلتک تولیدی شرکت صادراتی می باشد

شرکت در ۱۱ ماهه به فروش۲۲۲ میلیاردی رسیده و انتظار رشد فروش به ۲۴۵ میلیارد تومان را داریم

 

ترکیب سبد فروش:

۱

غلتک محصول اصلی شرکت و بوش محصول فرعی تولیدی این شرکت است

 

 

بررسی بهای تمام شده در شرکت چدن سازان

ناممبلغ(میلیون ریال)درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم۲۵۰،۰۰۰۲۲
دستمزد مستقیم۸۵،۰۰۰۷
سربار۷۸۳،۰۰۰۷۱

 

همانطور که مشاهده میشود هزینه های سربارعمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

 

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده چدن سازان:

 

عمده مواد اولیه شرکت مواد الیاژی می باشد شرکت در عملکرد۹ماهه ۷۲ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

هزینه های سربار:

شرکت هزینه های سربار خود را با رشد ۲۵ درصدی به نسبت سال قبل پیشبینی کرده است شرکت در ۹ ماهه ۶۵درصد از هزینه های سربار خود را پوشش داده است

 

 

دارایی های ارزی:

نوع ارزمبلغ ارزیمبلغ ریالی
منابع ارزی(یورو)۱،۶۹۹،۰۰۰۲۰۰،۰۰۰
مصارف ارزی(یورو)۱،۶۰۸،۰۰۰۲۰۷،۰۰۰

 

مصارف ارزی شرکت از منابع ارزی شرکت بیشتر می باشد

 

 

طرح های توسعه ای:

نام طرحبراورد سرمایه گذاریدرصد پیشرفت طرح تاکنونسال بهره برداری
مبلغ میلیون ریالنام ارزمبلغ ارزی
توسعه چدن سازان۵۸،۸۳۰۰۰۳۵سال۱۴۰۰
غبارگیر پروژه اکسین۵۶،۵۰۰۰۰۱۰۰در شرف افتتاح
تولید غلتک بکاپ کروم۱۲،۰۰۰۰۰۹۰پایان سال۹۸
سایر پروژه ها۲۰۳،۰۰۰۰۰۰۱۴۰۰

 

 

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
اشخاص حقیقی۶۵
نیوان ابتکار۱،۳
گوهران امید۱،۲

 

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیاراشخاص حقیقی میباشد

سرمایه گذاری ها:

نام شرکتدرصد مالکیتسهم شرکت سرمایه گذاری در سال ۹۸(میلیون ریال)
غلطک سازان۷۲۳۳۰،۰۰۰
سنگین صنعت کوهپایه۱۰۰۲،۰۰۰

 

 

نتیجه گیری:

 

حدود ۱۴ درصد از غلتک تولیدی شرکت صادراتی می باشد

شرکت در ۱۱ ماهه به فروش۲۲۲ میلیاردی رسیده و انتظار رشد فروش به ۲۴۵ میلیارد تومان را داریم

 

کارشناسی:

شرحپیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۸،۱۲،۲۹
فروش۲،۴۵۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۱،۱۱۸،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص۱،۳۳۲،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۱۹۳،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی(۴۸،۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی۱،۰۹۱،۰۰۰
هزینه های مالی(۲۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۱،۸۸۸،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۲،۹۵۹،۰۰۰
مالیات(۱۷۷،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات۲،۷۸۲،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات۱،۶۳۶
سرمایه۱،۷۰۰،۰۰۰

 

شرکت برای سال جاری توان دست یابی به سود ۱۶۳ تومانی را دارا می باشد

۲

۱۴بخش مهمی از سود سال جاری ناشی از سود فروش غلطک سازان می باشد

 

جمع بندی:

شرکت سهامدار عمده ۷۲ درصدی غلطک سازان می باشد که سود و ارزش بازار غلطک سازان متحول شده است ارزش روز فسازان برای چدن ۸۲۶ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۴۸۵ تومان می باشد

به عبارتی تنها چدن سازان دارایی به ارزش نزدیک ۸۲۶ میلیارد تومانی در غلطک سازان دارد

شرکت طرح توسعه خوبی داشته که میتواند سبب افزایش تولید و فروش و افزایش سوداوری سال اتی می شود

سهم اهداف قیمتی ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان از نظر بنیادی دارد که این ارزش با صورت های مالی ۱۲ ماهه تا سطوح ۱۸۰۰ تومان می تواند افزایش داشته باشد

از نظر بنیادی با توجه به تحولات روی داده سهم جای رشد قیمتی خوبی به خصوص با انتشار صورت های مالی پیش رو و مشخص شدن توان سود سازی شرکت دارد

 

فروش های فصلی

فصلمیلیارد تومان
فروش ۳ ماهه اول سال۵۹،۲
فروش ۳ ماهه دوم سال۵۶،۸
فروش ۳ ماهه سوم سال۶۳،۹

 

 

 

ماهفروش سال ۹۸ میلیارد تومانفروش سال۹۷ میلیارد تومان
فروردین۱۶،۵۴،۶
اردیبهشت۲۳،۲۷،۳
خرداد۱۹،۴۵
تیر۲۰،۹۸،۷
مرداد۲۰،۴۶،۶
شهریور۱۵،۶۹،۸
مهر۱۹،۴۱۳،۱
ابان۱۲،۱۱۴،۶
اذر۳۲،۳۸۰،۶
دی۲۳،۳۱۹،۷
بهمن۱۸،۸۲۰،۷
جمع۲۲۲،۱۱۱۹،۱

 

شرکت با رشد خوب ۸۷ درصدی فروش در ۱۱ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۸ اسفند ۱۳۹۸

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم